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境外总部全球现金管理方案
 

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  一、企业背景
  某企业总部位于境外,在中国多个城市均设有子公司或合资公司。企业希望在境外对中国境内公司的账户信息进行实时监控,并在合规的前提下,实现各家分支机构账户资金的集中管理。

  二、企业需求分析
  企业总部负责全球业务管理和资金管理,希望实现对子公司/合资公司的账户信息查询和资金归集。

  三、方案设计
  总体思路
  企业总部与工行建立全球现金管理合作关系,工行对客户的各类业务指令进行拆分和处理。工行某个境外机构作为境外主办行,企业在国内的各公司就近在当地工行开立人民币或外币账户。
  账户信息管理
  企业总部可查询其纳入全球现金管理服务范围内的境内公司账户的余额、当日明细和历史明细等信息。
  集中付款服务
  企业总部可实现各相关账户的集中付款,有效管理境内各公司的对外支付。
  资金集中服务
  企业总部指定工行境内某账户作为总账户,搭建中国区资金池,实现资金的集中管理。

  四、方案实施效果
  企业通过工行全面综合的现金管理服务,实现账户管理、付款管理和资金集中管理,提高中国境内资金使用效率,优化整合业务流程,降低资金成本。

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以当地网点的公告与规定为准。

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(2016-09-29)
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