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银企SWIFT合作方案
 

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  一、企业背景
  某企业总部位于境外,致力于在全球推行统一的ERP软件。该企业加入了SWIFT组织,成为SWIFT SCORE成员,拥有专属的SWIFT BEI码。

  二、企业需求分析
  企业希望通过SWIFT网络,以及与银行的合作,实现总部对中国区账户的远程监控和中国境内资金的统一管理、调度。将全球统一管理和本地独立运行相结合,支持分支机构本地化经营,分支机构在本地享受优质、完整的基础性金融服务、现金管理服务和咨询服务。

  三、方案设计
  企业总部、企业分支机构、合作主办行和合作协办行(工行)协调一致,共同建立企业资金管理平台,同时合作协办行提供中国地区本土现金管理服务。
  账户架构
  企业各分支机构分别在工行当地网点开立人民币结算账户和外币账户。
  SWIFT连接
  企业通过SWIFT FILEACT格式向工行发送支付指令,同时通过FILEACT格式接收工行发送的对账单文件。
  SWIFT FILEACT指令
  企业可任意选择自定义或银行标准的文件格式发送和接收指令。

  四、方案实施效果
  通过银企合作,实现指令的自动处理,及时掌握账户信息,在全球范围内实现资金的统一管控,提高资金运作效率。

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以当地网点的公告与规定为准。

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(2016-09-29)
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