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跨国企业集团跨境人民币资金集中运营业务解决方案
 

  工商银行可协助跨国企业集团开展人民币资金集中运营业务,通过设立跨境资金池实现境内资金与境外成员单位人民币资金的双向互通,打通境内外资金通道,将全球资金集中至中国境内进行统一管理。同时,在经常项下实现集中收付和轧差净额结算。具体方案如下:

  (一)账户开立
  主办企业在工商银行境内分行开立人民币专用存款账户,专门用于办理跨境双向人民币资金池业务。

  (二)跨境双向人民币资金池
  在当地人民银行核定的额度范围内,通过人民币专用存款账户,实现境内外资金自由划转。工商银行通过系统设置,确保在任一时点,由境外成员单位账户到人民币专用存款账户资金的净流入额不超上限。工商银行将跨境双向人民币资金池所涉及各企业的人民币跨境收支总额统计数据及时报送至外管局及人民银行相关申报系统。

  (三)集中收付
  跨国企业集团可通过主办企业或另选其他成员企业开立人民币银行结算账户办理经常项下跨境人民币集中收付业务,工商银行按月将集中收付所涉及各企业的人民币跨境收支总额统计数据及时报送至外管局及人民银行相关申报系统。

  (四)轧差净额结算
  跨国企业集团可通过主办企业或另选其他成员企业开立人民币银行结算账户,集中核算境内成员单位经常项下应收应付资金,合并一定时期内资金收付交易为单笔交易,工商银行将相关数据及时报送至外管局及人民银行相关申报系统。

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以当地网点的公告与规定为准。

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(2016-09-29)
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