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付汇理财通
 

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  一、业务简述:
  如果贵公司为进口内销型企业,并以人民币资金购汇对外支付货款。工商银行的“付汇理财通”套餐,组合了远期售汇、全额人民币质押和进口融资业务,可以为您节约购汇成本,降低财务费用,为您进行理财。

  二、特色优势:
  贵公司选择办理工商银行的付汇理财通产品,可获得美元兑人民币即、远期售汇价差收益及人民币定期存款利息,在远期购汇价格和贸易融资利率较好情况下,可以大幅降低贵公司的付汇成本,减少财务费用。

  三、适用对象:
  贵公司在进口时需要即期购汇对外支付货款,希望规避汇率风险时。

  四、开办条件:
  1、贵公司须同时办理一笔远期购汇交易,交易金额、期限须和进口融资的本息、期限相匹配;
  2、贵公司须将原用于即期购汇的人民币以定期存单的方式质押工商银行。人民币定期存单的本息合计除以远期购汇汇率须等于融资本息,存单期限须和融资期限一致;
  3、如果远期购汇价格和融资利率较高,导致资金成本增加,则办理本套餐可能不产生收益。

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以当地网点的公告与规定为准。

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(2016-09-30)
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