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收汇理财贸易融资产品
 

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  一、业务简述:
  贵公司以出口收汇项下未结汇美元作为全额保证金或存单质押工商银行,工商银行可以为您提供收汇理财服务。工商银行的“收汇理财”贸易融资产品,组合了远期结汇、全额外币质押和出口融资业务,可以为您降低财务费用,为您进行理财。

  二、特色优势:
  贵公司通过办理收汇理财贸易融资产品,可获取美元兑人民币即、远期结汇价差收益及美元定期存款利息;在远期售汇价格较好时,能提高资金使用效益,降低财务成本。

  三、适用对象:
  在信用证、出口托收或汇入汇款结算方式下,贵公司将从境外收回货款预备结汇时;或贵公司在结汇时希望最大程度提高结汇收益。

  四、操作指南:
  贵公司在工商银行办理此产品需要递交以下材料:
  1、从境外收回货款预备结汇的外币所对应的出口商业发票;
  2、与我行签订《中国工商银行远期结售汇及人民币外汇掉期业务总协议书》以及《人民币外汇交易业务授权书》(如需),并就单笔业务向我行提交《远期结售汇交易业务委托书》;
  3、出口贸易融资协议。

  五、常见问题:
  贵公司须在我行办理远期结汇交易锁定汇率风险,到期交割金额必须能够全额覆盖我行融资本息。远期结汇交易的交割期限必须能够覆盖融资到期日,且必须在融资到期日才能解除质押。

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以当地网点的公告与规定为准。

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(2016-09-30)
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