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基金管理公司特定客户资产管理托管业务
 

  一、业务概况
  2008年3月26日,中国工商银行率先正式签订了基金管理公司特定单个客户资产管理业务三方合同,也是第一家正式运作的托管银行。2009年11月,工商银行首批十一只特定多客户资产管理产品募集成立。截至2019年末已与超过百家基金管理公司及其子公司开展业务合作,基金管理公司私募资产托管规模持续位列行业首位。

  二、服务对象
  基金管理公司私募资产托管业务服务对象广泛,既包括发行资产管理计划的基金管理公司及其子公司,也包括符合合格投资者要求的自然人、法人机构等单一委托人。

  三、服务内容
  1. 资产保管:为委托资产开设资金账户和证券账户,保证委托资产完整、独立和安全。
  2. 估值核算:对委托资产进行完整规范的会计记录,定期制作会计报表,与管理人定期核对账务,保证会计记录与账务规范、准确;定期对委托资产的市场价值进行估算,与管理人核对估值结果,使委托资产持有人能够及时、准确的了解资产的价值波动情况。
  3. 资金清算:根据管理人的划款指令,完成委托资产投资活动涉及的资金清算与证券交收。
  4. 交易监督:按照资产管理合同约定,监督委托资产的投资运作。
  5. 信息披露:根据法规规定及资产管理合同约定,及时、准确完成委托财产的各类报表报告。
  6. 增值服务:根据委托人、管理人的个性化需求,可设计提供绩效评价、个性化监督、个性化报表、托管网银、系统支持等增值托管服务。

  四、业务优势
  1. 专业化的托管服务:工商银行是最早从事基金公司私募资产托管服务的商业银行,也是规模最大的基金公司私募资产托管银行,积累了丰富的托管经验,具备较强的专业能力。
  2. 卓越的产品设计能力:作为国内托管基金品种最齐全的托管银行,工商银行产品设计经验丰富,在产品创新领域的积极探索为向客户提供个性化的产品设计提供了有效支持。
  3. 广泛的客户合作。工商银行与超过100家基金管理公司及其子公司开展业务合作,积累了良好的合作关系和项目营运经验,项目准备高效,托管营运规范。
  4. 全方位、全过程的交易监督:工商银行在业内率先设立专司投资监督的交易监督部门,由专业人员、专业系统对委托资产投资状况进行事前、事中、事后全方位监督,最大限度保证委托资产的安全。
  5. 先进快捷的网银托管服务:工商银行网上托管服务平台可提供包括文件传输、报表查询、权益信息查询、账户明细查询、净值对账、划款指令管理等服务,为资产委托人和管理人提供一个安全、及时、便捷的沟通方式。
  6先进的清算系统,迅捷的清算速度:工商银行拥有国内最先进的资金清算系统,可以实现托管资金结算直通式处理,确保资金的清算安全、高效。
  7. 千公里灾备支持:工商银行将全国范围内的生产数据集中于北京、上海两大数据中心,实现了信息共享、数据互为备份,确保为客户提供不间断的托管服务。

  五、联系方式
  如需办理相关业务,请与中国工商银行资产托管部证券投资基金处联系:
  联系人: 邓磊 张颖博
  电 话:(8610)66105751/5774
  传 真:(8610)66105747
  E-MAIL:lei.deng@icbc.com.cn  zhangyingbo@icbc.com.cn

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(2020-05-19)
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