您可以输入30

服务导览

客户服务


可输入30
外资私募(WFOE PFM)资产托管
 

  一、业务概况
  WFOE PFM(Whole Foreign Owned Enterprise Private Fund Management)指外商独资私募基金管理人,是外资资产管理机构在中国本土设立并开展私募证券投资基金管理业务的主体。根据第七轮、第八轮中美战略与经济对话以及第七次中英经济财金对话达成的政策成果,经中国证监会同意,自2016年6月起,外商独资和合资私募证券基金管理机构(以下称“外资私募”)可以在中国境内开展私募证券基金管理业务。

  二、服务对象
  根据现有私募基金法规,中国工商银行提供外资私募托管服务的主要对象为:在中国境内设立公司并开展私募证券基金投资管理的境外主权基金、养老基金、捐赠基金、慈善基金、投资基金的基金(FOF)、保险公司、银行、证券公司及经认可的其他境外机构投资者。

  三、服务内容
  1. 账户开立:依据监管部门的要求,为外资私募产品开立资金账户、证券账户和其它相关账户;
  2. 资产保管:对所托管的不同外资私募产品分别设置独立账户,账务独立,账款、账证相符,确保基金财产的完整和独立;
  3. 资金划付:根据基金管理人的投资指令,及时办理基金财产的清算、交割事宜;
  4. 投资监督:按照法律法规规定及委托人要求,监督基金管理人的指令及投资运作是否合规;
  5. 会计核算:开展基金会计核算工作,复核、审查基金管理人计算的基金财产净值;
  6. 托管报告:定期向基金投资人、监管部门提交基金托管和财务会计报告;
  7. 保存记录:按照国家规定保存外资私募托管业务活动记录、账册、报表和其他相关资料至少15年。

  四、服务优势
  中国工商银行是中国国内最大的托管银行,托管资产份额连续22年保持市场第一。
  中国工商银行是中国国内最具专业水平的托管银行,拥有自主开发的先进托管业务系统,可以实现外资私募在系统对接上的定制化需求。
 中国工商银行是中国国内最具实力的商业银行,拥有快速的清算网络,充裕的人民币资金和强大的A股结算能力,能为外资私募客户提供高效全面的服务支持。

  五、业务流程图

  六、联系方式
  如需办理相关业务,请与中国工商银行资产托管部全球资产托管处联系:
  电话:(8610)66104708
  E-MAIL:tianchi.luo@icbc.com.cn

分享
QQ MSN Mail Kaixin Favorite Mail Kaixin

(2020-05-08)
关闭窗口