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私募股权投资基金托管业务
 

  一、业务概况
  中国工商银行于2003年通过银监会审核,获得产业投资基金托管业务资格,为产业投资基金、政府引导基金、各类私募股权投资基金等提供托管服务。截至2019年末,托管近400只私募股权投资基金,30家一级(直属)分行具有股权投资基金托管营运经验。

  二、服务对象
  政府引导基金;
  产业投资基金;
  私募股权投资基金。

  三、服务内容
  1. 账户开立:依据监管部门的要求,为股权投资基金开立资金账户、证券账户和其它相关账户;
   2. 资产保管:对所托管的不同股权投资基金分别设置独立账户,账务独立,账款、账证相符,确保基金资产的完整和独立;
   3. 资金划付:根据基金管理人的投资指令,及时办理基金资产的清算、交割事宜;
   4. 托管报告:定期向基金投资人、监管部门提交基金托管和财务会计报表;
   5. 保存记录:按照国家规定保存基金托管业务活动记录、账册、报表和其他相关资料至少15年。

  四、产品优势
  最早获批业务资格,对产业投资基金为代表的股权投资基金的关注与研究早,认知度高,第一批获得银监会“产业投资基金托管业务资格”。
  扎实的大型产业基金托管经验,托管“中国互联网投资基金(有限合伙)”、“国投先进制造基金(有限合伙)”、“京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)”、“绵阳科技城产业投资基金”与“中船产业投资基金”等,是托管国务院批复试点产业基金最多的托管银行。
  丰富的私募股权投资基金托管经验与市场领先者地位,合作基金种类最多,托管产品品种最全。截至2019年末,托管的股权投资基金近400只,规模超4000亿元人民币。已托管基金不仅有大型的产业基金,如中信绵阳产业基金、中船产业基金等,也包括国内著名的管理机构管理的各类股权投资基金,如工银国际旗下工银融通、工银融睿股权基金、鄱阳湖资本世富基金、诚柏股权投资基金、春华(天津)股权基金、高盛宽街博华股权基金等。目前与境外著名私募股权基金管理公司,如高盛、TPG等也已建立合作关系。
  规范的运作流程,2011年,我行制定并下发了《股权投资基金托管业务指引》、《股权投资基金托管协议》等管理办法和法律文本,确保我行股权投资基金托管业务健康发展,服务水平高效规范。
  密集的国内托管网络,国内38家一级(直属)分行开办股权投资基金托管业务营销,其中30家分行具有股权投资基金托管业务营运经验。高素质的专业员工队伍及广辐射的网点布局,有利于协助基金挖掘优质被投资企业,并对被投资对象营运状况进行有效把控。
  高效、专业的系统处理,2017年9月,我行第六代托管业务系统顺利投产,率先引入分布式计算技术,在提升系统效率、提高自动化水平、完善客户体验、加强风控力度等方面实现了全面提升和突破。目前,我行股权投资基金托管业务均已实现系统化处理,进一步提高了托管运作的安全性、准确性、及时性。
  国际化托管网络与国际合作伙伴,提供与国际接轨的高水准托管服务,与美国道富银行、纽约银行、汇丰银行、巴黎国民银行、大通银行、渣打银行等开展托管业务规模较大的银行都有合作;截止到2019年末,我行已在全球范围内设立428家分支机构,并与143个国家和地区的1445家境外银行建立了代理行关系,能够倾工商银行集团整体力量,协助基金为被投资企业境内外上市提供综合金融服务。
  丰富的客户资源,有利于股权投资基金在短时间内成功募集,我行拥有众多的客户资源,截至2019年末,我行拥有超过809.8万公司客户和6.5亿个人客户,与各类客户保持着良好的合作关系。强大的代销能力及丰富的理财产品,可以解决股权基金的资金需求。
  先进的资金汇划系统,为基金及其投资企业提供高效、安全、快捷的资金汇划服务,国内工行系统内确保资金实时到账,确保资金汇划效率。
     专业投资银行业务支持,我行投资银行部能够为股权投资基金提供多项专业服务,从基金的设计、筹建到运营各阶段提供包括设计组建方案、投资管理人遴选、投资战略顾问、筹资设计及银行渠道筹资支持、项目推荐、配套贷款、项目管理及风险分析等服务。

  五、联系方式
  如需办理相关业务,请与中国工商银行资产托管部综合管理处联系:
  联系人:郭明  王雨
  电 话:(8610)66105773/81013651
  传 真:(8610)66105798
  E-MAIL:wangyu.zctg@icbc.com.cn

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(2020-05-08)
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