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证券投资基金托管业务
 

  一、业务概况
  1998年2月,中国工商银行成为国内第一家具备证券投资基金托管资格的商业银行。十九年来,工商银行致力于为广大基金份额持有人和基金管理公司提供优质高效的托管服务。
  通过不懈努力,工商银行基金托管服务得到了广大基金份额持有人和基金管理人的广泛认同。截至2016年底,共托管证券投资基金679只,托管基金资产规模16988亿元,市场占有率18.73%,基金托管规模稳居行业第一。
  托管基金品种齐全,覆盖全市场各主要类型的基金产品。

  二、服务对象
  基金份额持有人、基金管理公司。

  三、服务内容
  1. 资产保管:为基金资产开设资金账户和证券账户,保证基金资产的完整、独立和安全。
  2. 会计核算与估值:对基金资产进行完整规范的会计记录,定期制作会计报表,与管理人定期核对账务,保证会计记录与账务规范、准确;定期对基金资产的市场价值进行估算,与管理人核对估值结果,使基金持有人能够及时、准确的了解基金资产的价值波动情况。
  3. 资金清算:根据管理人的划款指令,完成基金资产投资活动涉及的资金清算与证券交收。
  4. 交易监督:按照基金合同和托管协议的规定,监督基金资产的投资运作。
  5. 其他增值服务:根据基金持有人和基金管理人的要求提供各项增值服务。

  四、业务优势
  依托先进的技术系统、快速的清算网络、庞大的网点资源、优秀的个人和企业客户群体、雄厚的本土优势,工商银行不断开拓进取,努力提升基金托管服务水平,在客户服务、服务团队、产品创新等方面形成强大的业务优势。
  1. 卓越的客户服务
  中国工商银行秉承客户至上的服务理念,为客户提供全方位的基金托管服务,多年以来已经形成了较为完善的客户服务体系。客户的需要是工商银行发展的动力,与客户共同成长是工商银行的愿望。
  十九年来,通过不断深化和完善客户服务,工商银行与基金管理公司合作范围向广度和深度不断拓展。截至2016年末,开展业务合作的基金管理公司超过80家,与各大基金管理公司建立了稳定的战略合作关系。
  2. 专业的管理团队
  中国工商银行是国内最早从事基金托管业务的商业银行,培养、缔造了一支专业水准高、经验丰富、富于进取、充满活力的基金托管服务团队,竭诚为客户提供高质量、值得信赖的托管服务。
  3. 引领行业创新
  自开办托管业务以来,中国工商银行引领了一大批基金市场创新产品,充分满足客户对不同风险收益产品理财需求。优秀的团队和强大的客户支持是创新的基础和保障。
  1998年3月,托管我国第一批封闭式证券投资基金----基金开元和基金金泰。
  2001年9月,托管我国第一批开放式证券投资基金----南方稳健成长基金。
  2002年11月,托管国内第一只指数型开放式基金----华安上证180指数增强型基金。
  2003年6月,托管国内第一只具有保本概念的基金----南方避险增值基金。
  2003年12月,托管国内第一只货币市场基金----华安现金富利基金。
  2004年10月,托管国内第一只上市开放式基金(LOF)----南方积极配置基金。
  2004年12月,托管国内第一只ETF基金----上证50ETF基金。
  2006年7月,托管国内第一只复制基金----南方稳健成长贰号基金。
  2007年7月,托管国内第一只创新封闭式基金----国投瑞银瑞福分级基金。
  2010年8月,托管国内第一只可投股指期货基金----中证南方小康产业指数ETF及其联接基金。
  2011年5月,托管国内第一只债券指数基金----南方中证50债券指数基金。
  2012年6月,托管国内第一只跨市场ETF----华泰柏瑞沪深300ETF。
  2012年8月,托管国内第一只发起式基金----天弘债券型发起式基金。
  2013年7月,托管国内第一只黄金ETF----国泰黄金ETF。
  2014年9月,托管国内第一只参与国企混合所有制改革基金----嘉实元和封闭发起式基金。
  2016年7月,托管国内第一只国企ETF----汇添富上海国企ETF。

  五、联系方式
  如需办理相关业务,请与中国工商银行资产托管部证券投资基金处联系:
  联系人:艾新国 邓磊 张倩 苏利佳 白明婷 顾洪峰
  电话:(8610)66105795/5751/5750/5748/5749/4974
  传真:(8610)66105747
  E-MAIL:suljzctg@icbc.com.cn

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(2017-04-14)
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