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QDII资产托管服务
 

  一、业务概况
  2006年4月18日,经国务院批准,中国人民银行、中国银监会和国家外汇管理局共同发布了《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》,允许境内机构和居民个人委托境内商业银行在境外进行金融产品投资,标志着我国酝酿已久的QDII(合格境内机构投资者)制度开始全面推出。同时,相关办法规定,QDII业务运作必须引入托管机制。随后,商业银行、基金管理公司、证券公司和信托公司等机构相继获得QDII资格和投资额度。

  二、服务对象
  根据相关QDII法规,工商银行提供QDII托管服务的主要对象为:
  1. 商业银行;
  2. 保险公司;
  3. 基金管理公司;
  4. 信托投资公司;
  5. 证券公司;
  6. 监管部门核准的其他机构。

  三、服务内容
  工商银行为境内机构提供全面、专业、优质的QDII托管服务,主要包括托管基本服务及托管增值服务。
  (一)基本服务
  1. 账户开立:开立境内及境外托管账户;
  2. 资产保管:保管QDII客户资产;
  3. 交易结算:完成QDII境外投资证券交割及资金清算;
  4. 会计核算:QDII投资活动的会计账簿处理;
  5. 资产估值:根据国际会计准则,对QDII投资资产估值;
  6. 公司信息:提供QDII持仓证券的权益信息及金融市场新闻;
  7. 交易监督:根据QDII投资组合及监管部门要求,进行持股比例等监督;
  8. 外汇转换:币种转换及结售汇;
  9. 收入接收:实时跟踪确保权益收入及时入账;
  10. 代理投票:接受客户委托,代理境外投票;
  11. 报告服务:定期为客户提供投资及清算报告;
  12. 记录保存:安全保管资金汇出入、资金往来及投资记录等相关资料;
  13. 其他服务:监管机构规定的其他业务。
  (二)增值服务
  1. 绩效评估:QDII投资组合投资绩效测算及考评;
  2. 风险管理:QDII投资风险预警及风险测评报告;
  3. 现金管理:为QDII客户提供多种现金管理工具;
  4. 电子银行:电子银行上传及下载数据;
  5. 税务代理:代理QDII税款申报及缴纳;
  6. 报表定制:提供个性化的报表类型及格式;
  7. 证券借贷:根据客户委托,借出及借入指定证券;
  8. 其他服务:QDII客户提出的其他个性化要求。

  四、产品优势
  多年来对QDII托管业务的及早介入和深入研究使中国工商银行的QDII托管业务走在业界前列。
  成功托管国内首只商业银行代客境外理财产品(银行类QDII产品)--中银美元增强型现金管理(2006年9月);成功托管国内首只基金公司QDII产品(基金类QDII产品)--华安国际配置基金(2006年11月);成功托管国内首只基金公司股票型QDII产品--南方全球精选配置基金(2007年9月)。
  中国工商银行是国内最大的托管银行,托管资产份额连续22年保持市场第一。
  中国工商银行是国内最具专业水平的托管银行,拥有自主开发的先进托管业务系统,在国内首家通过ISAE3402(即原SAS70)审计认证,托管服务内控水平达到国际标准化要求。

  五、业务流程图

  六、联系方式
  如需办理相关业务,请与中国工商银行资产托管部全球资产托管处联系:
  电话:(8610)66104708
  E-MAIL:tianchi.luo@icbc.com.cn

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(2020-05-07)
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