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QFLP资产托管业务
 

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  一、业务概况
  QFLP(合格境外有限合伙人制度)制度是继QFII制度后,中国政府对境外机构投资者开放一级市场的重要举措,标志着我国逐步放开对外国资本进入中国的严格管制,是对我国现行外汇管理制度的又一试点性突破。QFLP制度在北京、上海、重庆等城市率先试点,由接受申请的主管部门根据具体情况将额度审批给外资投资股权投资机构。2011年1月12日,上海市发布了《关于本市开展外商投资股权投资企业试点工作的实施办法》,标志着QFLP制度在上海试点正式启动。办法规定,合格境外有限合伙人应当委托境内商业银行作为托管人托管资产。

  二、服务对象
  根据现有QFLP法规,中国工商银行提供QFLP托管服务的主要对象为:境外主权基金、养老基金、捐赠基金、慈善基金、投资基金的基金(FOF)、保险公司、银行、证券公司及经认可的其他境外机构投资者。

  三、服务内容
  1. 账户开立:依据监管部门的要求,为QFLP开立资金账户、证券账户和其它相关账户;
  2. 资产保管:对所托管的不同QFLP分别设置独立账户,账务独立,账款、账证相符,确保基金财产的完整和独立;
  3. 资金划付:根据基金管理人的投资指令,及时办理基金财产的清算、交割事宜;
  4. 投资监督:按照法律法规规定及委托人要求,监督基金管理人的指令等是否合规;
  5. 托管报告:定期向基金投资人、监管部门提交基金托管和财务会计报告;
  6. 保存记录:按照国家规定保存QFLP托管业务活动记录、账册、报表和其他相关资料至少15年。

  四、服务优势
  中国工商银行是中国国内最大的托管银行,托管资产份额连续22年保持市场第一。
  中国工商银行是中国国内最具专业水平的托管银行,拥有自主开发的先进托管业务系统,在国内首家通过ISAE3402(即原SAS70)认证,托管服务达到国际标准化要求。
  中国工商银行是中国国内最具实力的商业银行,拥有快速的清算网络,充裕的人民币资金和强大的A股结算能力,能为QFLP客户提供高效全面的服务支持。

  五、业务流程图


  六、联系方式
  如需办理相关业务,请与中国工商银行资产托管部全球资产托管处联系:
  电话:(8610)66104708
  E-MAIL:tianchi.luo@icbc.com.cn

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(2020-05-08)
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