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无本金交割型外汇远期
 

  一、业务简述
  中国工商银行无本金交割型外汇远期,指中国工商银行为客户提供的以远期汇率与定盘汇率轧差计算损益并以美元交割的外汇远期产品。

  二、适用对象
  本产品适用于除金融机构以外,在境内依法注册的通过中国工商银行法人客户金融衍生业务客户评估的公司法人、企业法人、事业单位法人和社会团体法人客户。

  三、功能特点
  1、无本金交割型外汇远期能够帮助客户提前确定未来日期的外汇买卖汇率,锁定汇率风险,规避由于未来汇率变动给客户带来的潜在损失。
  2、无本金交割型外汇远期是针对外汇市场非自由兑换货币的远期产品,到期交割方式为差额交割,参考结算汇率为交易币种定盘汇率,结算货币为美元。

  四、工行优势
  1.卓越的定价能力。工行拥有国际市场上通用的Dealing3000、FXALL等多种交易系统,可以通过国际银行间外汇市场和国际一流的外汇做市商进行交易,为客户争取到最优的价格。同时,工行还拥有专业的外汇交易人员,能够通过模型为客户计算远期价格。
  2.个性化的产品设计。工行无本金交割型外汇远期支持马来西亚林吉特、印尼卢比、巴西雷亚尔、阿根廷比索、埃及镑等60余个新兴市场币货币,支持一个月、三个月、六个月等各种固定期限和非固定期限的NDF远期。并可以根据客户个性化需求进行产品设计。

  五、产品价格
  工行在综合考虑市场因素后向客户进行报价,并根据市场变化实时更新。

  六、服务渠道和时间
  符合准入条件的法人客户,可在对公业务办理时间内,向工行当地开办衍生产品交易业务的营业网点咨询或申请办理无本金交割型外汇远期。
  遇主要国际市场假期、国家法定节假日以及按国家规定调整后的实际休息日,或受自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件影响,或受国际上各种政治、经济、突发事件等因素的影响,或受通讯故障、系统故障、电力中断、市场停止交易等意外事件或金融危机、国家政策变化等因素的影响,中国工商银行可暂停全部或部分外汇无本金交割远期交易,并在可行的前提下,尽可能提前或及时通过官方网站(http://www.icbc.com.cn)或其他形式告知客户。暂停期间,实时交易和挂单交易无法办理,已生效的挂单指令不能执行,但挂单指令的有效期计算不受影响。

  七、操作指南
  客户可通过营业网点向工行提交远期NDF外汇交易指令。
  (一)交易申请及达成
  客户可于交易日向工行营业网点提交交易指令,工行接受后予以审查,对于需要缴纳保证金或提供其他工行认可保证措施的,工行将相应金额从客户资金账户划入保证金账户冻结或完成履约保证的抵质押手续。工行将在客户完成履约保证手续后,根据客户交易指令所列示要素与客户达成交易,并向客户出具成交通知。如成交后3个工作日内客户未收到工行出具的成交通知,应及时向工行查询;如成交后10个工作日未向工行查询,该交易以工行记录为准。
  (二)交易取消
  客户提交交易指令后,若需要对相关交易申请要素进行修改的,可向工行申请取消原指令。客户可在工行出具成交通知前向工行提交交易取消指令,以取消原交易指令;工行已出具成交通知的,原交易申请不得取消。工行收到客户交易取消指令后,可视情况受理,如原交易已经达成则不受理交易取消指令;如原交易尚未成交,则可受理交易取消指令。

  八、风险提示
  由于未来的汇率变化具有不确定性,客户面临因汇率波动产生浮动盈亏的市场风险,此外,客户面临定盘时定盘汇率不同于交割日即期汇率的市场风险。

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以当地网点的公告与规定为准。

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(2016-11-28)
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