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人民币利率互换同业做市交易
 

  一、业务简述
  人民币利率互换同业做市交易,是指工商银行通过全国银行间同业中心交易系统向同业客户提供的人民币利率互换产品买卖报价与交易服务。其中:
  人民币利率互换,是指交易双方约定在未来的一定期限内,根据约定的人民币本金和利率计算利息并进行利息交换的金融合约。

  二、适用对象
  经监管部门批准可进入全国银行间市场、具有人民币利率互换交易需求且具备衍生品交易资质的金融机构。

  三、功能特点
  1. 工商银行通过人民币利率互换做市交易向金融机构同业提供了交易人民币利率互换产品的便利。
  2. 人民币利率互换结构灵活,通常表现为固定利率与浮动利率、或者浮动利率与浮动利率的交换。

  四、工行优势
  工商银行作为人民币利率互换交易的做市商,拥有专业的交易团队和丰富的经验,具备灵活的定价机制和较强的竞争力。

  五、产品价格
  工商银行根据人民币利率互换市场的价格走势进行报价,并根据市场变化实时更新。

  六、服务渠道和时间
  同业客户可通过全国银行间本币交易系统或X-SWAP系统与工商银行进行人民币利率互换交易。
  交易时间为:每周一至周五上午09:00至12:00、下午13:30至17:00(法定节假日除外,具体交易时间以相关市场公告为准)。

  七、操作指南
  1. 协议签署
  同业客户与工商银行进行人民币利率互换交易,须首先与工商银行签订《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》(NAFMII主协议)。
  2. 交易成交
  同业客户通过X-SWAP系统查看人民币利率互换做市报价,如接受相关价格可通过系统直接点击确认后成交。
  同业客户也可根据自身需求与工商银行交易人员洽谈并确定人民币利率产品交易意向(包括名义本金、交易期限、利率基准和结算方式等要素),工商银行交易人员确认后通过全国银行间本币交易系统进行交易。

  八、风险提示
  1. 市场风险
  本产品浮动端利率指标会随市场及相关政策因素而发生变化,同业客户在利息交割时可能会出现浮动盈亏,且本产品的市场收益率曲线变化也会对交易估值造成影响。
  2. 操作风险
  一是同业客户在与工行叙作交易时,可能会出现授信额度不足而无法达成的情况。二是本产品在存续期内存在多次利息交割,同业客户可能因对账不及时,导致在交割日未进行资金清算。

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以当地网点的公告与规定为准。

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(2016-11-29)
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