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人民币汇率即期同业做市交易
 

  一、业务简述
  人民币汇率即期同业做市交易,是指工商银行通过银行间外汇市场交易系统向同业客户提供的人民币外汇即期报价与交易服务。其中:
  人民币外汇即期,是指交易双方以即期汇率买卖人民币和外汇,并在成交日后两个工作日之内(含)完成资金交割的业务。

  二、适用对象
  具有人民币外汇即期交易需求且具备银行间外汇市场会员资格的金融机构。

  三、功能特点
  工商银行通过人民币汇率即期做市交易持续向银行间市场提供人民币外汇即期交易的买卖双边价格与数量,满足了市场流动性需要,向金融机构同业提供了进行人民币外汇即期交易的便利。

  四、工行优势
  1. 交易价格优惠。工商银行是银行间外汇市场最具影响力的做市商之一,能够以较低的成本完成交易风险的对冲,从而提供更优惠的价格。
  2. 交易币种丰富。工商银行可提供银行间外汇市场全部可交易币种的做市交易服务,目前包括美元、欧元、日元、英镑、澳大利亚元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、卢布、马来西亚林吉特等。

  五、产品价格
  工商银行根据人民币外汇市场的价格走势进行报价,并根据市场变化实时更新。

  六、服务渠道和时间
  同业客户可通过银行间外汇市场交易系统(CFETS)与工商银行进行人民币汇率即期交易。
  交易时间为:每周一至周五9:30至23:30(法定节假日除外)。

  七、操作指南
  同业客户根据自身需求通过系统向工商银行交易人员就具体数量的人民币汇率即期交易进行询价(包括交易币种、交易方向、交易金额等要素),工商银行交易人员向客户反馈最新报价,客户如认可报价双方达成交易。

  八、风险提示
  汇率风险:本产品包含人民币外汇交割。可能因汇率波动产生浮动盈亏。

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以当地网点的公告与规定为准。

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(2016-11-29)
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