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人民币购售交易
 

  一、业务简述
  人民币购售交易,是指工商银行作为跨境人民币结算境内代理银行,为满足境外银行同业调剂人民币资金头寸或规避人民币汇率风险的需要,向境外银行同业提供的人民币外汇即期、远期和掉期交易业务。

  二、适用对象
  在工商银行开立人民币同业往来账户、具有短期调剂人民币资金头寸需求或人民币汇率避险需求的境外银行同业。

  三、功能特点
  1. 人民币购售交易业务只限用于货物贸易、服务贸易和直接投资项下的跨境人民币结算需求,境外银行同业应按照监管规定开展人民币购售交易业务,负责人民币购售业务的合规性、真实性审查、定期自查等相关工作,并负责监测客户账户资金往来情况。
  2. 支持包括美元、日元、港币、欧元、英镑等在内的多种币种办理人民币购售。
  3. 交易类型包括即期、远期、掉期。

  四、工行优势
  1. 有竞争力的报价服务。工商银行是境内银行间外汇市场最大的人民币外汇做市商,也是境内银行间外汇市场首家人民币对所有外汇币种的做市商。近年来,工商银行连续被外汇交易中心评为“最佳做市商”“最佳即期做市商”“最佳衍生产品做市商”等荣誉称号,可为客户提供有竞争力的报价和交易服务。
  2. 高效的业务处理。工商银行拥有全球领先的金融市场交易系统,功能强大、性能稳定,可为客户提供高效的业务处理服务。
  3. 全球24小时集中交易。搭建了北京-伦敦-纽约三地集中交易体系,依托工商银行庞大的集团化经营网络提供24小时报价和交易服务。

  五、产品价格
  工商银行参照银行间市场人民币外汇交易报价制定对境外银行同业的人民币购售交易报价。

  六、服务渠道和时间
  境外同业客户可通过路透DEALING系统与工商银行办理人民币购售交易。
  人民币购售即期交易时间为:每周一早8:30至周六凌晨04:00(法定节假日除外)。人民币购售远、掉期交易时间为境内银行间外汇市场开市时间。

  七、操作指南
  1. 交易审查。(1)交易额度审查。境外银行同业与工商银行开展人民币购售交易前,应具有在工商银行的交易类授信额度(T+0除外)。(2)交易背景真实性审查。境外银行同业在交易前应对交易背景的真实性、交易目的的合理性、与人民币收支的一致性进行审查。
  2. 交易成交
  境外银行同业根据需要通过路透DEALING系统向工商银行进行人民币购售交易询价,同时在DEALING交易对话当中需承诺已完成对客户购售需求的真实性审核。工商银行交易人员向客户反馈最新报价,客户如认可报价双方达成交易。

  八、风险提示
  汇率风险:本产品包含人民币外汇交割。可能因汇率波动产生浮动盈亏。

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以当地网点的公告与规定为准。

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(2016-11-29)
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