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银行类金融机构外币同业拆借
 

  一、业务简述
  银行类金融机构外币同业拆借,是指工商银行与银行同业客户通过货币市场开展的外币信用拆借。

  二、适用对象
  政策性银行、商业银行等银行类金融机构。

  三、功能特点
  1. 融资期限相对较短,外币同业拆借主要运用于外币短期流动性的管理,最长通常不超过1年。
  2. 交易要素灵活。外币同业拆借以询价方式进行,自主谈判、逐笔成交,利率水平受相关国家货币政策、国际市场资金供求变化等多种因素的影响。
  3. 银行同业外币拆借币种包括美元、欧元、日元、英镑等主要货币。
  4. 银行类金融机构通过外币同业拆借业务能以灵活的手段管理自身的外币短期资金、满足外币短期头寸调剂需求,实现短期资金融通。

  四、工行优势
  工商银行是国际金融市场具有重要影响力的积极参与者,具有强大的资金实力、集约化的资金营运体系和经验丰富的交易团队,具备较强的市场竞争力。

  五、产品价格
  拆借利率通常参考同期限伦敦银行间同业拆借利率(简称“LIBOR”)和境内外币同业拆借市场价格水平等因素,由工商银行与同业客户协商确定。

  六、服务渠道和时间
  商业银行客户通过中国外汇交易中心外币拆借系统(CFETS)、DEALING等交易系统与工商银行达成外币同业拆借交易。
  交易时间为:相关市场交易时间和工商银行营业时间内。

  七、操作指南
  1. 同业客户通过市场询价与工商银行达成外币同业拆借交易的初步意向。
  2. 在工商银行完成业务审批后,发起外币同业拆借交易。

  八、风险提示
  金融机构外币同业拆借交易面临包括政策风险、流动性风险、操作风险在内的各种风险。利率水平受宏观经济政策、货币市场运行变化等多种因素的影响,客户应充分认识到此项业务可能涉及的风险,并做好流动性管理工作。

  注:本页面提供信息仅供参考,具体业务以当地网点的公告与规定为准。

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(2016-11-29)
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