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一、归集支付
依托我行遍布全国的结算网点及强大的清算系统提供快捷、便利、准确的企业年金基金归集和待遇支付服务。
二、资产保管
为企业年金基金单独建账，分别核算，每日估值，定期对帐，保证企业年金基金资产的完整、独立及安全。
三、资金清算
在投资管理人完成证券交易后，与证券登记公司或交易对手完成场内外资金清算。
四、会计核算
按照企业年金基金所依据的会计准则对年金基金进行会计核算，核算内容包括成本计量，收入确认、利息计提等，每月提供资产负债表、经营业绩表和净值变动表等会计报表。
五、资产估值
按公允价值对企业年金基金名下的资产进行估值，准确地反映企业年金基金的真实价值，并每日计算基金资产净值增长率。
六、投资监督
按照国家法规及托管合同的规定，监督年金基金的投资运作，确保托管的年金基金按照所约定的要求进行投资，若发现问题及时向受托人和监管部门报告。
七、托管报告
及时向受托人提供企业年金基金运作情况报告，内容包括：会计报表、托管报告、风险提示以及监管部门要求批露的信息等。
注：本页面提供信息仅供参考，具体以当地网点的公告与规定为准。
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