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一、信息整理
根据年金方案和企业实际情况，制定科学的信息整理方案，有序高效地完成信息采集和历史信息导入。实现新、老账户并账和规范管理。
二、账户建立
为企业和每个员工建立企业年金基金账户，通过完整的账户结构，详细记录每笔资金的来源、税务、投资等信息要素。通过自定义账户设置灵活管理企业年金资产。
三、日常管理
缴费管理。计算缴费金额，通知企业备款；进行企业账户和个人账户缴费入账，保证账实相符；支持自动计算、批量导入、特殊缴费等多种缴费方式。
投资管理。详细记录企业、个人投资组合信息，提供灵活的投资组合选择和转换。
收益分配。根据合同约定，按时将企业年金基金投资收益分配到个人账户和企业账户。
支付与转移。员工达到支付条件时，计算并记录企业缴费部分的权益归属，计算支付金额并提供书面确认单，按照委托人选择的支付期限和方式进行支付。员工工作调动时，计算权益归属并进行账户转移。
四、财产核对
及时与托管人核对缴费数据以及企业年金基金财产变化状况。
五、报告管理
按照合同约定提供企业年金基金账户管理报告（包括各种报表），根据需要定制个性化账户管理报表。定期向受托人和有关监管部门提交企业年金基金账户管理报告。
六、账户查询
按照合同约定为员工提供多途径的账户信息查询和对账单服务；为企业提供客户经理上门、电子银行等途径查询企业年金总体信息及员工个人账户信息。
七、档案管理
按照法规政策规定保存企业年金基金账户管理档案至少15年。
注：本页面提供信息仅供参考，具体以当地网点的公告与规定为准。
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