中青宝：使用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金
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2013年08月09日 10:11
中青宝(300052)公司第二届董事会第二十二次会议于2013年8月7日以现场会议方式召开，审议通过以下议案：
一、审议通过了公司《2013年半年度报告全文及摘要》的议案
二、审议通过了关于2013年中期利润分配预案的议案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2013年6月30日，母公司资本公积余额697,587,246.91元，公司拟以截止2013年6月30日公司总股本130,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增130,000,000股，转增后公司总股本将增加至260,000,000股。
该议案尚需公司第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了关于《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
(一)、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
报告期内公司实际使用募集资金3,685.07万元，累计实际使用募集资金金额为37,872.59万元，公司募集资金余额为37,687.08万元(包括补充暂时流动资金5,000万)。
2、未达到计划进度或预计收益的募投项目情况说明
公司尚未达到计划进度或预计收益的募投项目主要包括以下原因:
(1)3D游戏《盟军》开发项目，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间为2010年11月30日，现经对该项目进行重新评估后预计该项目达到使用状态的时间为2013年8月31日。
(2)2.5D游戏《三国游侠》开发项目，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期，根据前期对外公布测试结果，对产品进行进一步调整剂完善。原预计达到使用状态的时间为2011年5月30日，现经对该项目进行重新评估后预计该项目达到使用状态的时间为2013年5月31日。截至2013年6月30日，2.5D游戏《三国游侠》开发项目已经研发完成并实现上线运营。
(3)2.5D游戏《新宋演义》开发项目，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为适应市场需求，提升用户游戏体验，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间为2011年5月31日，现经对该项目进行重新评估后预计该项目达到使用状态的时间为2013年10月30日。
(4)3D游戏《寻梦园》开发项目，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为进一步提升产品品质，增加产品竞争力，延长了产品研发周期。原预计达到预计使用状态的时间为2010年6月30日，现经对该项目进行重新评估后预计该项目达到使用状态的时间为2013年9月30日。
(5)苏州研发中心建设项目，截止2013年06月30日止，项目暂无新的进展，该项目未达到预计计划进度，原因是市场发生较大的变化，公司需要再次优化项目规划，并解决吸引和留住人才的问题。报告期内公司积极与当地政府沟通，并严格遵守当地政府的要求，修改及完善苏州基地相关建设方案，公司将继续推进改项目。
(6)以游戏产品(非募投项目产品)推广为目的的营运投入，未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是公司为进一步提升产品品质，增加产品竞争力，延长了产品研发周期，因此推迟了新游戏的上线时间。报告期内未达到预期收益。
四、审议通过了修订公司《股东回报专项论证报告》的议案
公司在努力提高公司经营业绩的同时，给予投资者合理的投资回报，并注重投资回报的稳定性和连续性。
在对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展和保证公司正常经营发展的前提下，公司拟对《股东回报专项论证报告》进行修订，具体情况如下：
修订后：
“二、未来三年股东回报规划/3.本规划的具体内容/(3)除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十;最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年可分配利润的百分之三十。”
该议案尚需公司2013年第二次临时股东大会审议。
五、审议通过了关于制定公司《内部控制规范实施工作方案》的议案
六、审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
2013年5月28日，经公司第二届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金。
2013年8月5日，公司已将上述募集资金5,000万提前归还到专项账户，于2013年8月7日公司已进行了披露。
根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金4,000万元暂时补充公司流动资金。
七、审议通过了关于公司本次非公开发行公司债券相关审计报告的议案
八、审议通过了修订《公司章程》的议案
公司拟以截止2013年6月30日公司总股本130,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增130,000,000股，转增后公司总股本将增加至260,000,000股。公司注册资本从130,000,000万元人民币变更为260,000,000万元人民币。同时，根据公司实际经营情况的需要，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体如下：
修订后的公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币260,000,000元。
第十八条 公司股份总数为260,000,000股，其中，公司变更设立时的发起人股75,000,000股，首次向社会公众公开发行的股份25,000,000股，2009年年度公积金转增股本30,000,000股。2013年半年度公积金转增股本130,000,000股。
第一百六十条 公司保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策，特别是现金分红的政策。主要包括：(一)除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十;最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
第一百一十一条 董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务性融资(包括银行授信)等事项的决策权限如下：
(四) 单项融资金额人民币10000 万元以下，融资后公司资产负债率在 60%以下的债务性融资事项(发行债券除外);
(五) 未达到法律、行政法规、中国证监会有关文件以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的须提交董事会及股东大会审议的上述事项，可参照现行有效的《总经理工作细则》执行;
其他内容无变化。
该议案尚需公司2013年第二次临时股东大会审议。
九、审议通过了关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案
公司关于召开2013年第二次临时股东大会的具体时间将另行通知。
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注：本页面信息由世华财讯提供，仅供参考，据此投资风险自负。
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（世华财讯 2013-08-09）
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