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境外机构银行间市场投资托管业务
 

  一、业务概况
  根据《中国人民银行关于境外央行、国际金融组织、主权财富基金运用人民币投资银行间市场有关事宜的通知》(银发〔2015〕220号),境外央行或货币当局、国际金融组织、主权财富基金可进入银行间债券市场进行投资。
  根据《进一步做好境外机构投资者投资银行间债券市场有关事宜公告》(中国人民银行公告〔2016〕第3号),允许在中华人民共和国境外依法注册成立的商业银行、保险公司、证券公司、基金管理公司及其他资产管理机构等各类金融机构,以及养老基金、慈善基金、捐赠基金等人行认可的其他中长期投资者进入中国银行间市场投资。

  二、服务对象
  境外央行或货币当局、国际金融组织、主权财富基金,在中华人民共和国境外依法注册成立的商业银行、保险公司、证券公司、基金管理公司及其他资产管理机构等各类金融机构,以及养老基金、慈善基金、捐赠基金等人行认可的其他中长期投资者。

  三、服务内容
  1.代理服务:代理境外客户进行人行备案;代理境外客户进行银行间市场交易;
  2.账户开立:依据监管部门的要求,为境外客户开立资金账户、证券账户和其它相关账户;
  3.资产保管:对所托管的不同境外客户分别设置独立账户,账务独立,账款、账证相符,确保托管财产的完整和独立;
  4.资金划付:根据境外客户的指令,及时办理托管财产的清算、交割事宜;
  5.债券结算:代理客户与债券登记机构进行债券结算;
  6.投资监督:按照法律法规规定,监督境外客户的指令及投资运作是否合规;
  7.会计核算:开展银行间市场投资核算工作;
  8.外汇转换:币种转换及结售汇;
  9.托管报告:定期向境外客户发送托管相关报告;
  10.保存记录:按照国家规定保存境外客户托管业务活动记录、账册、报表和其他相关资料至少15年。

  四、服务优势
  中国工商银行是中国国内最大的托管银行,托管资产份额连续23年保持市场第一。
  中国工商银行是中国国内最具专业水平的托管银行,拥有自主开发的先进托管业务系统,在国内首家通过ISAE3402(即原SAS70)认证,托管服务达到国际标准化要求。
  中国工商银行是中国国内最具实力的商业银行,拥有快速的清算网络,充裕的人民币资金和强大的和银行间市场结算能力,能为境外客户提供高效全面的服务支持。

  五、业务流程

  六、联系方式
  如需办理相关业务,请与中国工商银行资产托管部全球资产托管处联系:
  电话:(8610)81013751
  E-MAIL:hanruo.qiao@icbc.com.cn
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(2022-07-19)
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