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证券公司公募基金和大集合产品托管业务
 

  一、基本概念
  证券公司公募基金是指通过发售基金份额,将众多不特定投资者的资金汇集起来,形成独立财产,委托基金管理人进行投资管理、基金托管人进行财产托管,由基金投资人共享投资收益、共担投资风险,管理机构为证券公司或证券公司资管子公司的集合投资方式。
  证券公司大集合产品托管业务是指工商银行作为托管人,依据法律法规规定及资产管理合同约定,为证券公司及证券公司资管子公司设立的管理的投资者人数不受200人限制的集合资产管理计划履行资产保管、资金清算、会计核算、资产估值、投资监督、信息披露等职责的金融服务业务。

  二、服务对象
  基金份额持有人、委托人、证券公司及证券公司资管子公司。

  三、服务内容
  1.资产保管:为证券公司公募基金、大集合资产管理计划产品单独开立托管账户,并安全保管基金和计划资金,保证基金和计划资产的完整、独立及安全。
  2.资产估值:按照合同约定对证券公司公募基金、大集合产品资产的市场价值进行估算,并与管理人核对估值结果,使管理人、投资者能够及时、准确的了解证券公司公募基金、大集合产品资产的价值波动情况。
  3.资金清算:根据证券公司公募基金、大集合产品管理人的划款指令,完成证券公司公募基金、大集合产品投资活动涉及的资金清算与证券交收。
  4.会计核算:对托管的证券公司公募基金、大集合产品资产进行完整规范的会计记录,并定期制作会计报表,与管理人定期核对账务,保证会计记录与账务规范、准确。
  5.投资监督:按照基金合同、资产管理计划资产管理合同等约定,监督计划资金的投资运作。
  6.信息披露:定期向管理人提交相关报表、报告,客观、公正的披露计划运作情况,保障证券公司公募基金、大集合产品资产管理计划透明运作。

  四、业务指南
  1.托管业务经验丰富。中国工商银行是国内首家托管银行,是托管资格与服务产品最全、合作伙伴最多的托管银行;是国内最大、获得奖项最多的托管银行。工商银行证券公司公募产品和大集合资产管理计划产品资产托管业务市场经验丰富,得到市场认可和客户好评。
  2.服务网络健全,客户资源丰富。中国工商银行在全国拥有众多个分支机构,功能齐全、布局合理,个人、公司客户资源丰富。
  3.全方位的投资监督。中国工商银行开发了功能强大的投资监督系统,由专业人员、专业系统对客户委托资产投资状况进行事前、事中、事后全方位监督,最大限度保证客户委托资产的安全。

  五、 联系方式
  如需办理相关业务,请与中国工商银行资产托管部委托资产一处联系:
  联系人:郭玉亭,冯瀚
  电话:(8610)66105762,66105301
  传真:(8610)66105769
  E-MAIL:guoyuting@icbc.com.cn
      han.feng@icbc.com.cn


(2023-08-08)