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对比		 序号 基金代码 基金名称 基金公司 基金类型 净值日期 单位净值（当日
万份单位收益） 		累计净值（七日
年化收益率%） 		晨星评级
（两年评级） 		基金状态 操作
1 481001 工银瑞信核心价值 工银瑞信基金公司 股票型 2010-03-19 0.3741 3.8457 ★★★★★ 正常 购买 赎回 定投
2 481004 工银成长 工银瑞信基金公司 股票型 2010-03-19 1.3336 1.5836 ★★★★ 正常 购买 赎回 定投
3 481006 工银红利 工银瑞信基金公司 股票型 2010-03-19 0.9934 1.0334 ★★★★ 正常 购买 赎回 定投
4 481008 工银蓝筹 工银瑞信基金公司 股票型 2010-03-19 1.2170 1.5370 -- 正常 购买 赎回 定投
5 481009 工银沪深300 工银瑞信基金公司 股票型 2010-03-19 1.1610 1.3260 -- 正常 购买 赎回 定投
6 481010 工银中小盘股票 工银瑞信基金公司 股票型 2010-03-19 1.0040 1.0040 -- 暂停赎回 购买 赎回 定投
7 482002 工银瑞信货币基金 工银瑞信基金公司 货币型 2010-03-19 0.3051 1.1350 -- 正常 购买 赎回 定投 利添利
8 483003 工银平衡 工银瑞信基金公司 混合型 2010-03-19 0.7222 1.9184 ★★★ 正常 购买 赎回 定投
9 485005 工银增强债券B 工银瑞信基金公司 债券型 2010-03-19 1.0765 1.2715 ★★★★ 正常 购买 赎回 定投
10 485007 工银添利B 工银瑞信基金公司 债券型 2010-03-19 1.1547 1.2247 -- 正常 购买 赎回 定投
11 485105 工银增强债券A 工银瑞信基金公司 债券型 2010-03-19 1.0910 1.2860 ★★★★ 正常 购买 赎回 定投
12 485107 工银添利A 工银瑞信基金公司 债券型 2010-03-19 1.1643 1.2343 -- 正常 购买 赎回 定投
13 486001 工银全球 工银瑞信基金公司 股票型 2010-03-18 0.9250 0.9250 -- 正常 购买 赎回 定投
14 000001 华夏成长基金 华夏基金 股票型 2010-03-19 1.4160 3.1970 ★★★★ 正常 购买 赎回 定投
15 000011 华夏大盘精选基金 华夏基金 混合型 2010-03-19 10.4220 10.8020 ★★★★★ 暂停申购 购买 赎回 定投
16 000021 华夏优势增长基金 华夏基金 股票型 2010-03-19 2.1230 2.2430 ★★★★ 正常 购买 赎回 定投
17 000031 华夏复兴基金 华夏基金 股票型 2010-03-19 1.2580 1.2580 ★★★★★ 暂停申购 购买 赎回 定投
18 000041 华夏全球精选基金 华夏基金 股票型 2010-03-18 0.8090 0.8090 -- 正常 购买 赎回 定投
19 000051 华夏沪深300指数 华夏基金 股票型 2010-03-19 0.9210 0.9210 -- 正常 购买 赎回 定投
20 000061 华夏盛世股票 华夏基金 股票型 2010-03-19 0.9450 0.9450 -- 暂停申购 购买 赎回 定投
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