基金公司 基金类型 基金名称  
序号 基金代码 基金名称 基金公司 联系电话 基金类型 币种 上日净值
（当日万份
单位收益） 		累计净值
（七日年化
收益率） 		操作
1 000001 华夏成长基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 偏股型 人民币 1.1080 2.7890
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2 000011 华夏大盘精选基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 偏股型 人民币 6.1060 6.3860
历史净值 | 购买 | 赎回
3 000021 华夏优势增长基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 偏股型 人民币 1.7190 1.8390
历史净值 | 购买 | 赎回
4 000031 华夏复兴基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 偏股型 人民币 0.7760 0.7760
历史净值 | 购买 | 赎回
5 000041 华夏全球精选基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 偏股型 人民币 0.4950 0.4950
历史净值 | 购买 | 赎回
6 001001 华夏债券A类 华夏基金管理有限公司 4008186666 债券型 人民币 1.1460 1.4960
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7 001003 华夏债券C类 华夏基金管理有限公司 4008186666 债券型 人民币 1.1330 1.4830
历史净值 | 购买 | 赎回
8 001011 华夏希望债券A类 华夏基金管理有限公司 4008186666 债券型 人民币 1.0800 1.1100
历史净值 | 购买 | 赎回
9 001013 华夏希望债券C类 华夏基金管理有限公司 4008186666 债券型 人民币 1.0770 1.1070
历史净值 | 购买 | 赎回
10 002001 华夏回报基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 股债平衡 人民币 1.0950 3.1070
历史净值 | 购买 | 赎回
11 002011 华夏红利基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 股债平衡 人民币 2.2940 3.1270
历史净值 | 购买 | 赎回
12 002021 华夏回报二号基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 偏股型 人民币 0.8890 2.1770
历史净值 | 购买 | 赎回
13 002031 华夏策略精选基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 股债平衡 人民币 1.2050 1.2050
历史净值 | 购买 | 赎回
14 003003 华夏现金增利 华夏基金管理有限公司 4008186666 货币型 人民币 0.3837 * 0.0141 *
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15 020001 国泰金鹰增长 国泰基金管理有限公司 400-888-8688 偏股型 人民币 0.6870 3.5600
历史净值 | 购买 | 赎回
16 020002 国泰金龙债券 国泰基金管理有限公司 400-888-8688 债券型 人民币 1.0490 1.3380
历史净值 | 购买 | 赎回
17 020003 国泰金龙行业精选 国泰基金管理有限公司 400-888-8688 股债平衡 人民币 0.6130 2.7960
历史净值 | 购买 | 赎回
18 020005 国泰金马稳健回报 国泰基金管理有限公司 400-888-8688 股债平衡 人民币 0.6210 2.6070
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19 020007 国泰货币 国泰基金管理有限公司 400-888-8688 货币型 人民币 0.3074 * 0.0108 *
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20 020009 国泰金鹏蓝筹价值 国泰基金管理有限公司 400-888-8688 股债平衡 人民币 0.7740 1.6590
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注：带有“*”的净值为货币市场基金数据。
　　带有“*”的净值为最新披露的净值，该基金净值每月公布一次，在每月初7个跨境工作日公布上月末净值。
　　本列表中的基金数据仅供参考，具体请以实际购买时的相关数据为准。