2015年06月01日 20:32
国家开发银行2015年第九期金融债券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
面值: 100
主体评级:
证券代码:150209
信用评级一:
证券期限:7年
证券名称:国家开发银行2015年第九期金融债券
计息方式:附息式固定利率
续发行发行日:20150526
债权债务登记日:20150601
交易流通终止日:20220408
实际续发行总额(亿元):50.00000000
评级机构一:
票面年利率(％):4.250000
证券简称:15国开09
付息频率:12月/次
起息日:20150413
结算服务起始日:20150602
兑付日:20220413
续发行价格: 101.680000 元/百元面值
信用评级二:
评级机构二:
债券交易流通要素公告(15国开09)(续发)
中央国债登记结算有限责任公司
重要提示:
1、本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日起与原发行部分合并上市交易.
2、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告.
3、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断.
2015-06-01
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