2015年06月10日 16:15
尊敬的委托人、受益人：
我公司严格按照“一法两规”规定以及信托合同的约定办理《百瑞宝盈174号集合资金信托计划（蓝光空港总部基地一期）》业务，并恪尽职守，遵循诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，为受益人利益管理、运用、处分该信托财产。现将《百瑞宝盈174号集合资金信托计划（蓝光空港总部基地一期）》2014年第四季度信托资金管理情况报告如下：
一、信托计划情况
1．受托人：百瑞信托有限责任公司
2．信托计划名称：百瑞宝盈174号集合资金信托计划（蓝光空港总部基地一期）
3．计划期限：本计划共分5个期限，其中1年期1,050万元（自2012年5月2日至2013年5月2日），1.5年期16,920万元（自2012年5月2日至2013年11月2日），2年期8,460万元（自2012年5月2日至2014年5月2日），2.5年期800万元（自2012年5月2日至2014年11月2日），3年期2,770万元（自2012年5月2日至2015年5月2日）。
4．计划规模：2012年5月2日，信托计划成立时的初始规模为25,400万元。信托计划成立后继续推介，2012年5月8日，信托计划推介终止，又募集信托资金4,600万元。信托计划的总规模为30,000万元。截至2014年12月31日，信托计划的存续规模为2,770万元。
5．预期年收益率：1年期，单份信托合同项下信托资金金额在300万元以上（含）的，年预期收益率为10%；1.5年期,单份信托合同项下信托资金金额在300万元以下的，年预期收益率为10.5%，单份信托合同项下信托资金金额在300万元以上（含）的，年预期收益率为11.5%；2年期,单份信托合同项下信托资金金额在300万元以上（含）的，年预期收益率为12%；2.5年期,单份信托合同项下信托资金金额在300万元以上（含）的，年预期收益率为12.5%；3年期,单份信托合同项下信托资金金额在300万元以上（含）的，年预期收益率为13%。
6．计划成立时间：2012年5月2日。
7．资金运用方式：受托人按照委托人意愿，将信托计划本金以贷款方式一次或分次发放给成都双流和骏置业有限公司，用于蓝光空港总部基地一期项目开发建设。
8．收益分配方式：以现金方式进行分配。
9．信息披露周期及方式：受托人每自然季结束后10个工作日内制作信托计划资金管理的报告，信托计划资金运用及收益情况表以及其他必要的事项说明。以在受托人网站（www.brxt.net)上公布的方式进行信息披露，并存放受托人的营业场所备查。
10．信托经理：苏欣
二、信托专户开立情况
1．信托财产专户
受托人为本信托计划开立了信托财产专户，信托财产专户名称如下：
户名：百瑞信托有限责任公司
开户行：郑州银行七里河支行
账号：99501880196667577
2．本月信托财产专户资金余额情况
截至2014年12月31日，本信托计划项下的信托财产专户余额为1,478,938.92元。
3．信托财产专户的保管
按照本信托计划成立时信托行业监管政策的有关规定，本信托计划项下的资金由郑州银行七里河支行保管。
三、信托资金管理、运用、处分和收益情况
（一）信托资金管理、运用情况
2012年4月23日，受托人与成都双流和骏置业有限公司签订了编号为BR2012020-001的《借款合同》，第一笔贷款25,400万元于2012年5月2日划入了成都双流和骏置业有限公司指定的银行账户，第二笔贷款4,600万元于2012年5月8日划入了成都双流和骏置业有限公司指定的银行账户。
（二）信托资金回收情况
本信托计划初始总规模为30,000万元。信托计划各期限到期日分别为2013年5月2日、2013年11月2日、2014年5月2日、2014年11月2日和2015年5月2日。
依据借款合同约定，本季度收取贷款利息零元。
截止2014年12月31日，借款人已偿还贷款本金36,180万元，贷款余额为2,770万元，本信托计划信托资金运用情况正常。
（三）信托收益分配情况
信托合同约定，受益人加入信托计划后，信托收益分配基准日为每自然年度末月20日及信托计划终止日，受托人于分配基准日收到贷款利息后10个工作日内向受益人分配当期信托收益。
截至2014年12月31日，本计划共进行了五次信托收益分配，具体情况如下：
2012年12月20日，本计划向受益人本计划向受益人分配第一次信托收益，分配信托收益和募集期收益共计22,120,151.69元。
2013年5月2日，信托计划期限届满1年，1年期信托1,050万元到期清算，向1年期信托受益人分配信托本金和最后一期信托收益共计10,879,726.01元。
2013年12月20日，本计划向受益人分配第三次信托收益14,753,000元。
2014年5月2日，本计划向受益人分配第四次信托收益3,671,408.22元。
2014年12月20日，本计划向受益人分配第五次信托收益3,601,000.00元。
（四）信托财产财务状况
信托项目资产负债情况：截至2014年12月31日，本信托计划信托资产总计29,178,938.92元，其中，发放贷款27,700,000.00元,货币资金1,478,938.92元；信托负债零元；信托权益合计29,178,938.92元，其中实收信托27,700,000.00元，未分配利润1,478,938.92元。
信托项目利润及利润分配情况：截至2014年12月31日，本信托计划本年累计实现营业收入8,351,461.74元，全部为利息收入；累计营业费用5,107.97元,其中托管费3,000.00元，其他费用2,107.97元；信托利润8,346,353.77元。加上期初未分配信托利润1,270,746.78元，可供分配的信托利润为9,617,100.55元，本期已分配信托利润8,138,161.63元，期末未分配的信托利润为1,478,938.92元。
详见附件1《百瑞宝盈174号信托项目资产负债表》、附件2《百瑞宝盈174号信托项目利润及利润分配表》
四、信托经理变更情况
本期信托经理无变更。
五、信托资金运用重大变动说明
本信托财产的管理运用符合信托计划和信托合同的约定，信托资金运用无重大变动情况。
六、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
本信托财产没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。
七、温馨提示
如受益人信托收益划付账户变更，请尽快到百瑞信托办理变更手续，以便确保按期获取信托收益。
受托人网站：http://www.brxt.net
客户服务电话：800-883-6667
百瑞信托有限责任公司
二〇一五年一月十日
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