2015年06月10日 16:15
尊敬的委托人、受益人：
我公司严格按照“一法两规”规定以及信托合同的约定办理《百瑞宝盈323号集合资金信托（财鑫集团）》业务，并恪尽职守，遵循诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，为受益人利益管理、运用、处分该信托财产。现将《百瑞宝盈323号集合资金信托（财鑫集团）》2014年第三季度信托资金管理情况报告如下：
一、信托计划情况
1．受托人：百瑞信托有限责任公司
2．信托计划名称：百瑞宝盈323号集合资金信托（财鑫集团）
3．计划期限：1.5年期，自2013年9月10日至2015年3月10日；2年期，自2013年9月10日至2015年9月10日。
4．计划规模：信托计划规模为25,000万元,其中1.5年期信托规模2,000万元，2年期信托规模23,000万元。
5．预期年收益率：1.5年期，单份信托合同项下信托资金金额在100万元（含）以上300万元以下（不含）的，年预期收益率为9%；1.5年期，单份信托合同项下信托资金金额在300万元（含）以上的，年预期收益率为9.3%；2年期，单份信托合同项下信托资金金额在100万元（含）以上300万元以下（不含）的，年预期收益率9.5%；2年期，单份信托合同项下信托资金金额在300万元（含）以上5000万元以下（不含）的，年预期收益率为10.3%；单份信托合同项下信托资金金额在5000万元（含）以上的，年预期收益率为10.8%。
6．计划成立时间：2013年9月10日。
7．资金运用方式：信托计划成立后，受托人按照委托人意愿，将信托计划资金以债权方式发放给河南财鑫集团有限责任公司（以下简称财鑫集团或借款人），用于补充其在生产经营过程中的流动资金需求。
8．收益分配方式：以现金方式进行分配。
9．信息披露周期及方式：受托人在本信托计划成立之日起每自然季度结束后10个工作日内制作信托计划资金管理的报告、信托计划资金运用及收益情况表以及其他必要事项说明，告知委托人和受益人，并存放受托人的营业场所备查。
10．信托经理：杨旭强
二、信托专户开立情况
1．信托财产专户
受托人为本信托计划开立了信托财产专户，信托财产专户名称如下：
账户：百瑞信托有限责任公司
开户行：郑州银行会展支行
账号：93801880101670266
2．本月信托财产专户资金余额情况
截至2014年9月30日，本信托计划项下的信托财产专户余额为9108329.76元。
3．信托财产专户的保管
按照本信托计划成立时信托行业监管政策的有关规定，本信托计划项下的资金由郑州银行股份有限公司会展支行保管。
三、信托资金管理、运用、处分和收益情况
（一）信托资金管理、运用情况
受托人与财鑫集团签订了编号为BR2013108-01的《借款合同》，25,000万元的贷款资金已于2013年9月10日转入财鑫集团的银行账户。
（二）信托资金回收情况
本信托计划初始总规模为25,000万元，其中1.5年期的到期日为2015年3月10日，2年期的到期日为2015年9月10日。
按借款合同约定，2014年9月20日向借款人收取贷款利息8,625,000
元。
（三）信托收益分配情况
受益人加入信托计划后，信托收益分配基准日为每自然季度末月20日，受托人于分配基准日收到贷款利息后10个工作日内向受益人分配当期信托收益，于信托计划项下各期信托终止后10个工作日内向该期信托项下的受益人分配最后一期信托收益。
如信托计划成立日与首个信托收益分配基准日间隔时间短于1个月的，则首期信托收益延后分配，即与第二个信托收益分配基准日信托利益一并分配；如信托计划到期日前一个信托收益分配基准日与信托计划到期日间隔时间短于1个月的，则该期信托收益延后分配，即与信托计划到期日应分配信托收益一并分配。
截至2014年9月30日，本信托计划共进行了四次信托收益分配，具体情况如下：
2013年12月20日后10个工作日内，本信托计划进行了第一次信托收益分配，共向受益人分配信托收益7,434,439.82元。
2014年3月20日后10个工作日内，本信托计划进行了第二次信托收益分配，共向受益人分配信托收益6,207,978.16元。
2014年6月20日后10个工作日内，本信托计划进行了第三次信托收益分配，共向受益人分配信托收益6,345,933.28元。
2014年9月20日后10个工作日内，本信托计划进行了第四次信托收益分配，共向受益人分配信托收益6,345,933.16元。
（四）信托财产财务状况
信托项目资产负债情况：截至2014年9月30日，本信托计划信托资产总计259,108,329.76元，其中，发放贷款250,000,000元，货币资金9108329.76元；信托负债4,882,424.66元，其中，全部为其他应付款项；信托权益合计254,225,905.10元，其中实收信托250,000,000元，未分配利润4225905.1元。
信托项目利润及利润分配情况：截至2014年9月30日，本信托计划本年累计实现营业收入5,382,658.20元，均为利息收入；营业费用323,193.02元，其中受托人报酬319368.89元、其他费用3824.13元。可供分配的信托利润为5,061,661.74元，本期已分配信托利润5043536.87 元，期末未分配的信托利润为18,124.87元。
详见附件1《百瑞宝盈323号信托项目资产负债表》、附件2《百瑞宝盈323号信托项目利润及利润分配表》
四、信托经理变更情况
本期信托经理无变更。
五、信托资金运用重大变动说明
本信托财产的管理运用符合信托计划和信托合同的约定，信托资金运用无重大变动情况。
六、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
本信托财产没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。
七、温馨提示
如受益人信托收益划付账户变更，请尽快到百瑞信托办理变更手续，以便确保按期获取信托收益。
受托人网站：http://www.brxt.net
客户服务电话：800-883-6667
百瑞信托有限责任公司
二〇一四年十月二十日
|
