2015年06月10日 18:35
尊敬的委托人、受益人：我公司严格按照“一法两规”规定以及信托合同的约定办理《百瑞富诚60号集合资金信托计划》业务，并恪尽职守，遵循诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，为受益人利益管理、运用、处分该信托财产。现将《百瑞富诚60号集合资金信托计划》2014年第四季度信托资金管理情况报告如下：
一、信托计划情况
1.受托人：百瑞信托有限责任公司
2.信托计划名称：百瑞富诚60号集合资金信托计划
3.信托期限：3年期（自2012年5月31日至2015年5月31日）；
4.信托规模：30,000万元，当前信托规模21,000万元；
5.预期收益率：本信托计划预期年收益率8.625%/年
6.计划成立时间：2012年5月31日
7.资金运用方式：信托计划本金以贷款方式发放给郑州新发展高新产业园开发有限公司，用于其承建的郑州市航空港区综合保税区内富士康“L地块”厂房及配套设施建设。
8.收益分配方式：信托存续期间，信托收益分配基准日为每自然季度末月20日及信托贷款发放届满1.5年、2年、2.5年之日，受托人于分配基准日收到信托贷款利息后5个工作日内向受益人分配当期信托收益，于信托计划终止后5个工作日内分配最后一期信托收益。在信托计划存续期间，中国人民银行规定的对应期限贷款基准利率调整时，信托计划贷款利率不做调整。
9.信托披露周期及方式：受托人在本信托计划成立之日起每自然季度结束后10个工作日内制作信托计划资金管理的报告、信托计划资金运用及收益情况表以及其他必要事项说明，告知委托人和受益人，并存放受托人的营业场所备查。受托人以在受托人网站（www.brxt.net)上公布或委托人在信托合同中确定的方式进行信息披露。
10.信托经理：孙雪蕾
二、信托专户开立情况
1.信托财产专户
受托人为本信托计划开立了信托财产专户，信托财产专户名称如下：
账户名称：百瑞信托有限责任公司
开户银行：郑州银行纬五路支行
银行账号：93801880121666983
2.本月信托财产专户资金余额情况
截至2014年12月31日，本信托计划项下的信托财产专户余额为145,892.03元。
3.信托财产专户的保管
按照本信托计划成立时信托行业监管政策的有关规定，本信托计划项下的资金由郑州银行纬五路支行保管。
三、信托资金管理、运用、处分和收益情况
（一）信托资金管理、运用情况
受托人按照信托文件的规定，将本信托计划项下的资金以贷款方式贷放给郑州新发展高新产业园开发有限公司，用于其承建的郑州市航空港区综合保税区内富士康“L地块”厂房及配套设施建设。受托人与郑州新发展高新产业园开发有限公司于2012年5月31日签订了编号为BR2011083号的《借款合同》，信托资金于当日已全部划入郑州新发展高新产业园开发有限公司的指定银行账户。
（二）信托资金回收情况
本信托计划总规模为30,000万元，期限为3年。信托计划到期日为2015年5月31日。
截至2014年12月31日，借款人累计偿还信托本金9,000万元，贷款余额为21,000万元。本信托计划信托资金运用情况正常。按照合同预定，本季度收回利息5,788,562.50元。
（三）信托收益分配情况
受益人预期收益率为8.625%/年。信托收益于每自然季度末月20日及信托贷款发放届满1.5年、2年、2.5年之日分配一次，受托人于分配基准日收到利息后5个工作日内向受益人分配当期信托收益。
本期，受托人按照信托合同约定向受益人分配信托收益5,081,562.50元。
（四）信托财产财务状况
信托项目资产负债情况：截至2014年12月31日，本信托计划信托资产总计210,145,892.03元，其中，发放贷款210,000,000.00元，货币资金145,892.03元；信托负债零元；信托权益合计210,145,892.03元，其中实收信托210,000,000.00元，未分配利润145,892.03元。
信托项目利润及利润分配情况：截至2014年12月31日，本信托计划本年累计实现营业收入25,067,047.09元，均为利息收入；累计营业费用3,011,999.99元，其中，受托人报酬3,008,999.99元，保管费3,000.00元；信托利润为22,055,047.10元。加上年初未分配信托利润84,594.93元，期末可供分配的信托利润为22,139,642.03元，本年分配信托利润21,993,750.00元，期末未分配的信托利润为145,892.03元。
详见附件1《百瑞富诚60号信托项目资产负债表》、附件2《百瑞富诚60号信托项目利润及利润分配表》
四、信托经理变更情况
本期未发生信托经理变更情况。
五、信托资金运用重大变动说明
本信托财产的管理运用符合信托计划和信托合同的约定，信托资金运用无重大变动情况。
六、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
本信托财产没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。
七、其他重大变动事项
本期无其他重大变动事项。
八、温馨提示
如受益人信托收益划付账户变更，请尽快到百瑞信托办理变更手续，以便确保按期获取信托收益。
受托人网站：http://www.brxt.net
客户服务电话：800-883-6667
百瑞信托有限责任公司
二〇一五年一月五日
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