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华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金每日净值表
 
                      
    华商基金管理有限公司__华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金__专用表                    
    日期:2018年01月12日                    
    日期    基金代码    基金名称    基金托管银行    资产净值(元)    基金份额净值(元)
                        
    2018-01-12    003092    华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A类    中国工商银行    34,114,783.20    0.999
    2018-01-12    003093    华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金C类    中国工商银行    25,087,481.57    0.994
    

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