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华泰柏瑞沪深300ETF:完美复制沪深300 指数增强效果明显
 

  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金(简称“华泰柏瑞沪深300ETF”)设立于2012年5月4日,是一只被动型基金,该基金以沪深300指数为基准采用完全复制法跟踪。截至2017年第二季度末,该基金的资产规模为192.27亿元,份额为45.63亿份。

  历史业绩:指数增强效果明显。华泰柏瑞沪深300ETF成立以来取得不错的业绩表现。截至2017年9月9日,该基金最近三年的收益率高达62.75%,同阶段沪深300指数收益率为56.21%,超越标的增长率6.54%;最近两年该基金上涨18.95%,超越标的增长率4.19%;今年来该基金净值上涨17.44%,超越标的增长率1.85%;半年内该基金净值上涨12.83%,超越标的增长率1.89%。由此可以看出,该基金无论长期还是短期,都能持续超越跟踪的沪深300指数,指数增强效果明显。

  投资风格:纯指数型基金,完美复制沪深300指数。沪深300指数是选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数,样本覆盖沪深市场七成左右的市值,具有良好的市场代表性。其样本成份股为市场中日均成交金额较高的股票,此类股票流通性较好。华泰柏瑞沪深300ETF采取完全复制法,完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。该基金自成立以来,持仓行业涉及全面,重仓股为制造业与金融行业股票,截至2017年二季度,投资制造业和金融业的占比分别为35.62%和34.11%。截至2017年9月09日,跟踪标的标准差为0.02%,远低于同类0.09%的标准差。

  明星基金经理掌控,投资经验丰富。华泰柏瑞沪深300ETF由基金经理柳军管理,柳军2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、指数投资部副总监和多只指数基金的基金经理。柳军投资经验丰富,经历过多轮牛熊转换,对市场风险的认识较为深入。

  投资建议及风险提示:华泰柏瑞沪深300ETF属于股票基金中的指数基金品种,适合风险承受能力较强,并期望获得较高收益的投资者,风险承受能力较低的投资者请谨慎投资。

  该基金投资范围主要为沪深300指数成份股及备选成份股,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。该基金精准跟踪沪深300指数,无论长期还是短期,都能持续超越所跟踪的标的指数,指数增强效果明显。凭借优异的过往业绩,该基金被评为“2016年度开放式指数型金牛基金”。

  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(摘自中国证券报 2017-09-13)
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