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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20180201)
 

  周三(1月31日),人民币中间价报6.3339,较前一交易日贬值约0.04%。银行间市场人民币汇率开盘在6.3287,日间最高6.2850、最低6.3325,16:30收于6.2920,较前一交易日升值约0.78%。掉期市场方面,市场交投比较活跃,各期限掉期点震荡下行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面,次日期限掉期点早盘开在3.8位置,午后流动性减弱,价格在4.0下方清淡收场。中长期限方面,1年期掉期点因跨春节因素,高开在1180位置,早盘小幅下行至1160企稳,午后掉期点迅速下行至1135一线成交。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于130、343,6个月、1年期掉期点分别收于615、1138。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌530个点,为6.4220,与境内1年期限远期外汇汇率价差为162个点。

  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(中国工商银行金融市场部 2018-02-01)
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