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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20180202)
 

  周四(2月1日),人民币中间价报6.3045,较前一交易日升值约0.46%。银行间市场人民币汇率开盘在6.3050,日间最高6.2866、最低6.3084,16:30收于6.2960,较前一交易日贬值约0.06%。掉期市场方面,市场交投比较活跃,各期限掉期点低开后震荡交投。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面,跨周的次日期限掉期点早盘开在11位置,随后受资金面宽松影响快速下行至9.8一线企稳,午盘后退至8.8附近少量交投。中长期限方面,1年期掉期点开在1100位置,随着离岸掉期点跌至1150下方,在岸价格也小幅走软至1080。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于123、333,6个月、1年期掉期点分别收于604、1087。境外人民币无本金交割远期(NDF)与前一交易日持平,为6.4220,与境内1年期限远期外汇汇率价差为173个点。

  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(中国工商银行金融市场部 2018-02-02)
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