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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20180201)
 

  周三(1月31日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.44BP,报1.7778%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR与前一交易日持平,报-0.37700%。美国方面公布的12月成屋签约销售指数环比数据符合预期,1月ADP就业人数变动好于预期,美联储货币政策会议决定维持联邦基金利率不变,预期通胀将在2018年上升。美联储货币政策决议符合此前市场预期,同时受美国政府倾向于以短期国债融资以及月底投资者对中长国债的需求上升等因素影响,美国国债收益率先上后下,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日下跌1.5BP,收于2.705%;欧洲方面公布的欧元区12月失业率数据符合预期,欧元区1月CPI同比初值以及德国1月失业人数变动数据好于预期,受此影响,德国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日上涨1.4BP,收于0.697%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率有升有降。1年期掉期率较前一交易日上涨1.37BP,收于2.0960%;5年期掉期率较前一交易日上涨1.00BP,收于2.5893%;10年期掉期率较前一交易日下跌0.43BP,收于2.7355%。

  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(中国工商银行金融市场部 2018-02-01)
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