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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20200206)
 

  周三(2月5日),人民币中间价报6.9823,较前一交易日贬值约0.06%。受美元买盘及交易商避险情绪波动等因素影响,人民币汇率全天区间交投,银行间市场人民币汇率开盘在7.0048,16:30收于6.9997,较前一交易日贬值约0.14%。人民币外汇掉期市场方面,市场交投比较清淡,各期限掉期点有所下行。短期限方面,一周掉期点较前一交易日下行4.4个点,收于5.6;中长期限方面,1年期掉期点较前一交易日下行17个点,收于466。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上行82个点,为7.0657,与境内1年期限远期外汇汇率价差为194个点。

二、工行金融市场:外币汇率市场每日概览(20200206)
  周三(2月5日),美国国会参议院否决了特朗普的弹劾指控,市场风险情绪改善,推动美元兑一篮子货币走升。美元指数上涨0.35%,收于98.301;欧元兑美元下跌0.41%,收于1.0997;美元兑日元上涨0.26%,收于109.80。预计欧元兑美元当前阻力位1.1145,支撑位1.0900;美元兑日元当前阻力位110.85,支撑位108.57。

三、工行金融市场:人民币利率市场每日概览(20200206)
  周三(2月5日),市场资金面均衡偏松。隔夜回购利率较前一交易日下行约20.23BP,收于2.13%;7天回购利率较前一交易日下行约30.68BP,收于2.40%。利率债方面,市场交投平稳,市场关注新型冠状病毒疫情发展情况,收益率小幅震荡。1年期国债收益率较前一交易日下行1BP,收于1.94%;5年期国债收益率与前一交易日持平,收于2.61%;10年期国债收益率较前一交易日下行1BP,收于2.84%。金融债方面,市场交投平稳,收益率小幅震荡。1年期国开债收益率与前一交易日持平,收于2.10%;5年期国开债收益率较前一交易日上行1BP,收于3.01%;10年期国开债收益率较前一交易日下行0.5BP,收于3.25%。

四、工行金融市场:人民币信用债市场每日概览(20200206)
  周三(2月5日),央行公开市场未开展逆回购操作,当日逆回购到期300亿元,公开市场单日净回笼资金300亿元。市场资金面均衡偏松,资金利率有所下行。一级市场发行量有所下降,发行情况较差。一级市场发行量有所下降,发行情况较好。一级市场:共完成发行4支超短期融资券,包括10亿元90天期AAA级20华发(疫情防控债)SCP003,14亿元60天期AAA级20亦庄投资SCP001,10亿元180天期AAA级20象屿SCP001,2.7亿元270天期AAA级20宁夏国资SCP002;1支中期票据,即1.7亿元3年期AAA级20宁夏国资MTN001。二级市场:信用债市场整体交投平稳,收益率小幅震荡。短融市场交投平稳,收益率小幅震荡。AAA级1年期品种收益率与前一交易日持平,收于2.90%。中期票据市场交投平稳,收益率小幅震荡。AAA级3年期品种收益率较前一交易日上行2BP,收于3.30%;AAA级5年期品种收益率较前一交易日下行2BP,收于3.69%。企业债市场交投平稳,收益率小幅震荡。

五、工行金融市场:外币利率市场每日概览(20200206)
  周三(2月5日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.43BP,报1.7416%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.01BP,报-0.42657%。美国方面公布的ADP就业数据好于预期,且美国总统特朗普弹劾案遭参议院否决,美国国内政治环境趋于稳定,受此影响,美国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日上涨5.2BP,收于1.651%;欧洲方面无重要数据公布,欧央行首席经济学家连恩认为通胀将在未来两年有所提高,提振投资者信心,受此影响,德国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日上涨4.0BP,收于-0.359%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率上涨。2年期掉期率较前一交易日上涨2.80BP,收于1.5059%;10年期掉期率较前一交易日上涨5.67BP,收于1.6115%;30年期掉期率较前一交易日上涨6.36BP,收于1.8157%。

六、工行金融市场:贵金属市场每日概览(20200206)
  周三(2月5日),金价上涨,避险买盘推动金价上涨。黄金价格上涨0.27%,收于1556.41美元/盎司;白银价格上涨0.09%,收于17.59美元/盎司。

七、工行金融市场:原油市场每日概览(20200206)
  周三(2月5日),油价上涨,石油输出国组织及产油盟国(OPEC+)考虑进一步减产,加之投资者对抗病毒疫苗的研发预期支撑市场,提振油价。WTI原油期货合约上涨3.48%,收于51.17美元/桶;布伦特原油期货合约上涨3.25%,收于55.58美元/桶,与WTI价差为4.41美元/桶。

 

  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(中国工商银行金融市场部 2020-02-06)
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