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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20200119)
 

  周五(1月17日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下行约0.75BP,报1.8191%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下行约0.53BP,报-0.42400%。美国方面公布的12月房屋开工和制造业数据表现较好,且企业经营前景乐观,受此影响,美国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日上涨1.4BP,收于1.822%;欧洲方面无重要数据公布,欧盟执委会部分官员表达了与美国政府谈判的积极态度,受此影响,德国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日上涨0.4BP,收于-0.215%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率小幅上涨。2年期掉期率较前一交易日上涨0.07BP,收于1.6390%;10年期掉期率较前一交易日上涨1.46BP,收于1.7804%;30年期掉期率较前一交易日上涨1.82BP,收于1.9690%。

 

  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(中国工商银行金融市场部 2020-01-19)
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