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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20201014)
 

  周二(10月13日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.80BP,报0.23688%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.27BP,报-0.53014%。美国方面公布的9月CPI数据与预期持平,由于美国经济刺激方案谈判出现分歧,令短期刺激计划再添变数,受此影响,美国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日下跌4.7BP,收于0.727%;欧洲方面公布的德国9月CPI数据与预期持平,由于部分机构新冠疫苗暂停试验,且英国脱欧贸易谈判进展缓慢,加剧市场忧虑情绪,受此影响,德国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日下跌1.1BP,收于-0.556%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率下跌。2年期掉期率较前一交易日下跌0.55BP,收于0.2329%;10年期掉期率较前一交易日下跌3.23BP,收于0.7636%;30年期掉期率较前一交易日下跌4.86BP,收于1.1803%。

 

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(中国工商银行金融市场部 2020-10-14)
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