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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20201015)
 

  周三(10月14日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.68BP,报0.23013%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.08BP,报-0.52929%。美国方面公布的9月PPI数据持平于预期,由于美国大选前可能无法达成经济刺激协议,打压市场情绪,受此影响,美国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日下跌0.1BP,收于0.726%。欧洲方面无重要数据公布,由于英国脱欧谈判持续陷入僵局令市场避险情绪回升,受此影响,德国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日下跌2.5BP,收于-0.581%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率下跌。2年期掉期率较前一交易日下跌0.24BP,收于0.2305%;10年期掉期率较前一交易日下跌0.33BP,收于0.7603%;30年期掉期率较前一交易日下跌0.98BP,收于1.1705%。

 

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(中国工商银行金融市场部 2020-10-15)
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