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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20201118)
 

  周二(11月17日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约1.06BP,报0.23100%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.66BP,报-0.54629%。美国方面公布的10月零售数据低于预期,且美联储主席鲍威尔仍对疫情构成的经济短期重大下行风险表示担忧,受此影响,美国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日下跌4.9BP,收于0.857%;欧洲方面无重要数据公布,英国首相约翰逊表示目前还远无法确定能否达成脱欧贸易协定,增加了市场未来的不确定性,受此影响,德国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日下跌1.8BP,收于-0.563%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率整体下行。2年期掉期率较前一交易日下跌0.41BP,收于0.2593%;10年期掉期率较前一交易日下跌5.00BP,收于0.8565%;30年期掉期率较前一交易日下跌6.09BP,收于1.2786%。

 

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(中国工商银行金融市场部 2020-11-18)
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