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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20171012)
 

  周三(10月11日),人民币中间价报6.5841,较前一交易日升值约0.65%。银行间市场人民币汇率开盘在6.5780,日间最高6.5745、最低6.5968,16:30收于6.5887,较前一交易日贬值约0.04%。掉期市场方面,市场交投比较清淡,各期限掉期点震荡上行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日小幅变陡上移。短期限方面,次日期限掉期点开在4.25,全天围绕开盘位置窄幅震荡交投。中长期限方面,1年期掉期点在945短暂交投后上行至995位置,午盘后小幅回撤至960位置。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于116、318,6个月、1年期掉期点分别收于550、978。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨115个点,为6.7360,与境内1年期限远期外汇汇率价差为495个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-10-12)
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