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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20171013)
 

  周四(10月12日),人民币中间价报6.5808,较前一交易日升值约0.05%。银行间市场人民币汇率开盘在6.5860,日间最高6.5817、最低6.5980,16:30收于6.5888,与前一交易日基本持平。掉期市场方面,市场交投比较清淡,各期限掉期点小幅震荡交投。截至16:30,掉期曲线基本维持前一交易日形态。短期限方面,跨周的次日期限掉期点开在12.5,随后下行至11.6企稳,午盘后未再突破12.0关口。中长期限方面,1年期掉期点在955短暂交投,后上行至980,午盘后回撤至960位置。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于115、312,6个月、1年期掉期点分别收于550、966。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌10个点,为6.7350,与境内1年期限远期外汇汇率价差为496个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-10-13)
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