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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20171114)
 

  周一(11月13日),人民币中间价报6.6347,较前一交易日贬值约0.10%。银行间市场人民币汇率开盘在6.6510,日间最高6.6350、最低6.6520,16:30收于6.6422,较前一交易日贬值约0.03%。掉期市场方面,市场交投一般活跃,各期限掉期点窄幅震荡交投。截至16:30,掉期曲线较前一交易日小幅变陡上移。短期限方面,次日期限掉期点开在3.7后快速上行至3.85一线交投,直至午盘银行间资金面有所缓解后下行至3.3企稳。中长期限方面,掉期点波动不大,1年期掉期点高开在975位置,早盘下跌至969,午间短暂回升至973后收于968。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于109、372,6个月、1年期掉期点分别收于576、968。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌55个点,为6.7970,与境内1年期限远期外汇汇率价差为580个点。

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(中国工商银行金融市场部 2017-11-14)
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