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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20180112)
 

  周四(1月11日),人民币中间价报6.5147,较前一交易日升值约0.09%。银行间市场人民币汇率开盘在6.5130,日间最高6.5045、最低6.5189,16:30收于6.5088,较前一交易日升值约0.14%。掉期市场方面,市场交投一般活跃,各期限掉期点震荡下行,截至16:30,掉期曲线较前一交易日小幅变平下移。短期限方面,早盘跨周的次日期限掉期点开在14.0位置后,受资金面收紧影响价格开始逐步上行,但始终未突破15.0关口,午盘后市场交投情绪不强,价格逐渐回撤至12.0下方企稳。中长期限方面,1年期掉期点开在1060上方短暂成交后,价格逐渐走低至1023开始企稳,临近收盘反弹乏力清淡收场。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于157、330,6个月、1年期掉期点分别收于583、1026。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌75个点,为6.6500,与境内1年期限远期外汇汇率价差为386个点。

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(中国工商银行金融市场部 2018-01-12)
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