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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20180214)
 
周二(2月13日),人民币中间价报6.3247,较前一交易日贬值约0.39%。银行间市场人民币汇率开盘在6.3258,日间最高6.3220、最低6.3520,16:30收于6.3440,较前一交易日贬值约0.24%。掉期市场方面,市场交投比较清淡,各期限掉期点震荡下行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面,跨春节次日期限掉期点早盘开在45位置,但市场资金面较为均衡,次日期限掉期点价格下行至25的低位。中长期限方面,1年期掉期点开在1125位置,早盘各交易商成交清淡,价格维持在1125附近窄幅交投,市场缺乏明显方向。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于101、326,6个月、1年期掉期点分别收于615、1125。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨50个点,为6.4750,与境内1年期限远期外汇汇率价差为185个点。
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(中国工商银行金融市场部 2018-02-14)
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