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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20180417)
 

  周一(4月16日),人民币中间价报6.2884,较前一交易日升值约0.02%。银行间市场人民币汇率开盘在6.2760,日间最高6.2758、最低6.2870,16:30收于6.2811,较前一交易日升值约0.02%。掉期市场方面,市场交投比较活跃,各期限掉期点窄幅震荡,截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面,tn次日期限掉期点从1.7买到2.1,sn即期掉期点从1.9买至2.2,1周期限掉期点从早盘的14买至14.5。中长期限方面,1年期掉期点全天波动不大,早盘上行至690的日内高点后下行,全天大部分时间基本围绕665-670的区间交投,午后下行至653的低点后有所回升,收于668。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于61、184,6个月、1年期掉期点分别收于352、668。境外人民币无本金交割远期(NDF)与前一交易日持平,为6.3725,与境内1年期限远期外汇汇率价差为246个点。

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(中国工商银行金融市场部 2018-04-17)
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