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工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20180712)
 

  周三(7月11日),人民币中间价报6.6234,较前一交易日升值约0.04%。银行间市场人民币汇率开盘在6.6694,日间最高6.6525、最低6.6799,16:30收于6.6674,较前一交易日贬值约0.67%。掉期市场方面,市场交投比较活跃,各期限掉期点小幅震荡下行,截至16:30,掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面,次日期限掉期点早盘开在0.6的位置后在0.45-0.63区间内窄幅震荡交投,午盘开始后掉期点在部分卖盘打压下,逐步下行至0.45附近,随后企稳直至收盘。中长期限方面,1年期掉期点早盘开在230的位置后震荡下行至195位置后企稳,午盘开始后掉期点迅速升至240位置直至收盘。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于29、97,6个月、1年期掉期点分别收于150、243。境外人民币无本金交割远期(NDF)较上一交易日上涨个515点,为6.7570,与境内1年期限远期外汇汇率价差为653个点。

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(中国工商银行金融市场部 2018-07-12)
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