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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20180112)
 

  周四(1月11日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约1.11BP,报1.7202%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.01BP,报-0.38100%。美国方面公布的12月PPI环比数据差于预期、上周失业救济人数差于预期,纽约联储主席对美国总统特朗普的减税方案发表评价,担忧该政策对经济的长期增长造成不利影响,受此影响,美国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日下跌2.0BP,收于2.537%;欧洲方面公布的欧元区11月工业产出数据好于预期,欧央行公布的12月货币政策会议纪要显示,鉴于经济增长前景较为明朗,欧央行考虑调整关于货币政策的表述,受经济数据向好及货币政策收紧预期的影响,德国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日上涨3.8BP,收于0.581%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率涨跌互现。1年期掉期率较前一交易日上涨0.68BP,收于1.9810%;5年期掉期率较前一交易日下跌0.02BP,收于2.3704%;10年期掉期率较前一交易日下跌1.09BP,收于2.5284%。

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(中国工商银行金融市场部 2018-01-12)
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