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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20180613)
 

  周二(6月12日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.30BP,报2.3356%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.14BP,报-0.35029%。美国方面公布的5月CPI数据符合预期,经济数据向好,市场对美联储维持加息步伐的预期较高,受此影响,美国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日上涨0.9BP,收于2.961%;欧洲方面公布欧元区、德国6月ZEW经济景气指数均差于预期,数据显示欧元区经济增长仍存在不确定性,欧洲主要股指下跌,受此影响,德国国债收益率震荡下行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日下跌0.2BP,收于0.491%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率上涨。1年期掉期率较前一交易日下跌1.42BP,收于2.5342%;5年期掉期率较前一交易日下跌1.63BP,收于2.9190%;10年期掉期率较前一交易日下跌1.73BP,收于3.0100%。1年期掉期率较前一交易日上涨0.86BP,收于2.6018%;5年期掉期率较前一交易日上涨1.17BP,收于2.9522%;10年期掉期率较前一交易日上涨0.82BP,收于3.0236%。

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(中国工商银行金融市场部 2018-06-13)
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