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周末海外疫情再掀风云,多部门联合发声释放暖意
 

  重点推荐

  央行、银保监会、证监会等多部门联合发声 释放重要信号

  发改委:加快5G网络数据中心等新型基础设施建设

  市场点评

  市场点评:周末海外疫情再掀风云,多部门联合发声释放暖意

  宏观视点:监管层重拳打击爆炒可转债

  5G:科技部加大5G、人工智能、量子通信等重大科技项目的实施和支持力度

  期货情报

  金属能源:黄金340.52,涨1.59%;铜38990,涨2.63%;螺纹钢3404,跌0.12%;橡胶10020,涨1.57%;PVC指数6015,涨0.50%;郑醇1800,涨2.33%;沪铝12040,涨0.63%;沪镍95890,涨3.10%;铁矿629,跌0.94%;焦炭1768.5,跌1.12%;焦煤1238,跌1.16%;原油253.5,涨10.12%;

  农产品:豆油5458,涨2.32%;玉米1982,涨0.81%;棕榈油4674,涨1.08%;棉花11195,跌2.23%;郑麦2558,涨0.87%;白糖5470,涨0.72%;苹果6818,涨2.30%;

  汇率: 欧元/美元1.0700,涨0.07%;美元/人民币7.1281,跌0.41%;美元/港元7.7570,跌0.05%。

  (以上期货数据来自上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所)

  新股提示

  无。

  重点推荐

  1、央行、银保监会、证监会等多部门联合发声 释放重要信号

  中国人民银行副行长陈雨露、中国银行保险监督管理委员会副主席周亮、中国证券监督管理委员会副主席李超、国家外汇局副局长宣昌能22日就应对国际疫情影响、维护金融市场稳定,释放出多个重要信号!

  中国人民银行副行长陈雨露表示,疫情对供给、通胀的影响可能还会短期持续一段时间。随着我国疫情防控形势持续向好,国民经济复工复产有序推进,生产会逐渐跟上来,商品供给正在逐步改善。物价整体形势趋于缓和,在二季度、三季度、四季度预计会出现逐季下降态势。物价是否能够稳定,取决于经济基本面,目前我国宏观经济运行平稳,总供给和总需求基本平衡,所以不存在长期通胀或者通缩的基础。近期,国际疫情扩散蔓延,国际金融市场动荡加剧,确实很多欧美股市和新兴市场国家股市已平均下跌了30%左右,这种情况也引起了国际社会高度关注。但目前断定全球已经进入了金融、经济危机还为时尚早。人民币兑美元的汇率预计还是在7元附近上下波动、有贬有升,继续双向浮动,外汇市场运行平稳,汇率预期也是稳定的。从长期来看,人民币汇率走势还是取决于经济基本面的稳定。随着国内疫情防控形势持续向好,国内复工复产复业率持续提升,中国经济长期向好的基本面对人民币汇率的稳定会形成有力支撑。与此同时,在金融市场上,本外币利差处于合理区间,再加上中国外汇储备充足稳定,这些都共同为人民币汇率的持续稳定提供了强有力的支撑。

  证监会副主席李超表示,与境外市场相比,我国的金融市场总体比较平稳,A股市场展现出了比较强的韧性和抗风险能力,A股市场的波动幅度相对比较小,投资者的行为更加理性。就资本市场来讲,压降了市场杠杆水平,当前股票市场的杠杆资金总量与2015年高峰时相比已经下降了80%。外资流动对A股市场有扰动,但不是颠覆性、根本性的冲击。我国资本市场相对比较稳定,抗风险能力比较强,波动比较小的原因得益于风险隐患已经得到了部分缓释和缓解,同时也得益于以下两个因素。一是从A股市场内在结构看,现在A股市场的估值还是比较低的,上证综指的市盈率不超过12倍,上证50的市盈率更低,还不到9倍。二是从A股市场面临的宏观大环境来看,目前中国的疫情防控与境外处于不同阶段,疫情对A股市场的影响已经逐步得到了消化,当前企业的复工复产也正在加快推进。

  银保监会副主席周亮表示,目前银行保险业保持稳健运行,下一步坚持统筹推进疫情防控和经济社会发展两手抓、两手硬,同时密切关注全球疫情形势和国际金融市场的变化,坚决守住不发生系统性金融风险的底线,在落实好已出台措施的同时,做好相关政策储备,充分发挥金融积极作用。当前保险公司已经成为中国资本市场的第二大长期机构投资者,目前保险资金运用额度约18.8万亿元,投资股票和基金的规模达2万亿元,占保险资金运用余额的10.8%。将支持保险公司遵循市场化原则,依法合规开展投资运作,支持保险公司开展长期稳健的价值投资。深化保险资金市场化改革,在审慎监管的原则下赋予保险公司更多自主权,对偿付充足率较高、资产匹配状况较好的保险公司,将允许其在现有权益投资30%上限的基础上,还可以适度提高权益类资产的投资比重。

  国家外汇局副局长宣昌能表示,3月以来外汇市场供求依然呈现基本平衡的状态。短期内,美元流动性趋紧和美元指数上涨不可避免会对包括中国在内的新兴市场经济体产生影响,届时要加强监测和稳妥应对。从中长期看,我国经济基本面,我国的货币和金融条件将成为稳定我国跨境资金流动的有力支撑,人民币汇率将会在合理区间内双向波动,不存在大幅贬值基础。

  点评:虽然国外疫情快速扩散,欧美股市大幅下跌,对A股市场也有一定扰动,但当前A股整体估值较低,杠杆率与几年前相比也有较大幅度下降,疫情对A股市场的影响也已经逐步得到了消化。因此与海外市场相比,A股市场的抗风险能力更强。

  2、发改委:加快5G网络数据中心等新型基础设施建设

  发改委投资司司长欧鸿表示,全国大部分地区进入施工黄金期,接下来将督促各地加快建设。需要的健康证明要做到全国互认,不得设置障碍,不对人员采取隔离措施。将加强公共卫生、市政设施、老旧小区改造应急物资储备体系等领域建设;进一步鼓励民间投资,激发民间投资活力。确保精准投资,不搞大水漫灌。加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设,加快5G网络数据中心等新型基础设施建设。

  点评:5G、数据中心等“新基建”相关主题板块个股在近期市场中表现比较抢眼,此次发布会上发改委官员的表态,预计将刺激5G、数据中心等板块个股短期维持活跃,但由于当前市场波动较大,追涨存在较大风险,不建议盲目追涨操作。

  市场点评

  1、市场点评:周末海外疫情再掀风云,多部门联合发声释放暖意

  周五两市早盘高开低走,午后上演V型反转。午后指数强势,但赚钱效应一般,轮动格局,周四大跌的白马出现快速修复,新基建、疫情概念、大麻等板块也有所表现。截止收盘沪指上涨1.61%报2745.62点,深成指上涨1.30%报10150.13点,创业板上涨1.06%报1915.05点。港股市场表现异常亮眼,多数个股出现报复性反弹,截止收盘,恒生指数涨幅超过5%。

  这次全球的疫情危机超出大众预期,短期海外无论是资本市场,还是疫情均没出现明显拐点,市场哪怕阶段性企稳,也很难出现报复性反弹。反观国内,疫情已经取得初步的胜利成果,市场较海外与表现出明显韧劲。

  回到盘面,周末央行、银保监会、证监会等多部门联合发声,维护资本市场稳定,释放重要信号,将对市场恐慌情绪有所缓解。操作上,保持中性仓位,大盘2700点下方有较好的投资价值,中线资金可以逢低布局5G基建、云计算、半导体等优质科技成长股,对蓝筹白马股也可逢低布局,更大机会还须等待海外疫情何时出现明确拐点。

  2、宏观视点:监管层重拳打击爆炒可转债。

  3月20日,沪深交易所均表示,将转债交易情况纳入重点监控,对于异常交易行为及时采取监管措施。此次证券交易所的表态,在许多市场人士看来,早在预期之中。部分游资利用转债的T+0机制在正股和转债上操控诱多,在情绪博弈推动下,转债涨幅已脱离正股走势,价格一度上涨至300~400元/张。

  投顾点评:近期市场行情表现低迷,可转债却被部分资金进行大幅投机炒作。主要是可转债因盘子轻,规模小,而且可T+0交易,适合游资投机炒作。当前监管层已经表态发声,预计可转债炒作热情短期会快速降温。可转债投资有一定专业性,而大部分投资者并不清楚它的规则和原理,建议不清楚规则的个人投资者尽可能少参与可转债投机操作。

  3、5G:科技部加大5G、人工智能、量子通信等重大科技项目的实施和支持力度。

  3月21日,科技部印发《关于科技创新支撑复工复产和经济平稳运行的若干措施》的通知。措施提出,大力推动关键核心技术攻关,加大5G、人工智能、量子通信、脑科学、工业互联网、重大传染病防治、重大新药、高端医疗器械、新能源、新材料等重大科技项目的实施和支持力度,突破关键核心技术,促进科技成果的转化应用和产业化,培育一批创新型企业和高科技产业,增强经济发展新动能。

  投顾点评:受疫情影响,全球经济陷入衰退。我国尽管在疫情防控取得了优异成果,但是今年经济稳增长依旧面临较大压力。传统老基建对经济效能提升趋弱,新基建有望成为我们推到经济增长的新靓点,而且也符合我国产业转型、科技升级的战略目标。以5G为首的新基建,有望成为今年重要的投资主线。短期市场情绪尚未恢复,建议投资者不追涨,耐心等待板块里优质个股调整到位再介入参与。

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  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(广发证券股份有限公司 2020-03-23)
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