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市场点评:利用震荡行情布局中线的机会
 

  重点推荐

  中共中央政治局:推进资本市场基础制度建设 依法从严打击证券违法活动

  国办:鼓励双创示范基地聚焦核心芯片、医疗设备等关键环节和短板领域

  市场点评

  市场点评:利用震荡行情布局中线的机会

  有色金属行业:持续看好有色金属板块

  新股提示

  1、仕佳光子,申购代码787313,申购价格10.82元;

  2、康希诺,申购代码787185,申购价格209.71元;

  3、宏柏新材,申购代码707366,申购价格9.98元;

  期货情报

  金属能源:黄金427.26,跌0.78%;铜51730,跌0.19%;螺纹钢3744,跌0.56%;橡胶10800,跌2.04%;PVC指数6575,跌0.45%;郑醇1727,跌1.54%;沪铝14695,涨0.14%;沪镍110340,跌0.31%;铁矿832.5,跌0.72%;焦炭1960.5,跌0.43%;焦煤1208.5,涨0.04%;原油286.7,跌2.12%;

  农产品:豆油6244,涨0.39%;玉米2341,涨1.43%;棕榈油5626,跌0.64%;棉花11940,跌1.36%;郑麦2533,跌0.43%;白糖4982,跌0.76%;苹果7288,跌1.07%;

  汇率:欧元/美元1.1848,涨0.49%;美元/人民币7.0020,涨0.07%;美元/港元7.7500,跌0.00%。

  (以上期货数据来自上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所)

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  1、中共中央政治局:推进资本市场基础制度建设 依法从严打击证券违法活动

  中共中央政治局7月30日召开会议,决定今年10月在北京召开中共第十九届中央委员会第五次全体会议,主要议程是,中共中央政治局向中央委员会报告工作,研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议。会议分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。

  会议强调,今年以来,面对新冠肺炎疫情严重冲击,我们坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位,加大宏观政策应对力度,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果。经济稳步恢复,复工复产逐月好转,二季度经济增长明显好于预期,三大攻坚战扎实推进,经济结构持续优化,产业数字化、智能化转型明显加快,改革开放继续深化,人民生活得到有力保障。这充分表明,党中央决策部署是正确的,党的领导是坚强有力的,我国经济韧性是强劲的,中国人民是拥有伟大创造力的,中国特色社会主义制度是具有强大生命力的。

  会议指出,当前经济形势仍然复杂严峻,不稳定性不确定性较大,我们遇到的很多问题是中长期的,必须从持久战的角度加以认识,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制,坚持结构调整的战略方向,更多依靠科技创新,完善宏观调控跨周期设计和调节,实现稳增长和防风险长期均衡。

  会议强调,做好下半年经济工作,要坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,更好统筹疫情防控和经济社会发展工作,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化改革开放,牢牢把握扩大内需这个战略基点,大力保护和激发市场主体活力,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,推动经济高质量发展,维护社会稳定大局,努力完成全年经济社会发展目标任务。

  会议指出,要确保宏观政策落地见效。财政政策要更加积极有为、注重实效。要保障重大项目建设资金,注重质量和效益。货币政策要更加灵活适度、精准导向。要保持货币供应量和社会融资规模合理增长,推动综合融资成本明显下降。要确保新增融资重点流向制造业、中小微企业。宏观经济政策要加强协调配合,促进财政、货币政策同就业、产业、区域等政策形成集成效应。

  会议要求,要毫不放松抓好常态化疫情防控,健全常态化疫情防控机制,强化医疗卫生物资储备,加强疫情防控国际合作,以实际行动推动构建人类卫生健康共同体。要持续扩大国内需求,克服疫情影响,扩大最终消费,为居民消费升级创造条件。要着眼长远,积极扩大有效投资,鼓励社会资本参与。要加快新型基础设施建设,深入推进重大区域发展战略,加快国家重大战略项目实施步伐。要以新型城镇化带动投资和消费需求,推动城市群、都市圈一体化发展体制机制创新。要提高产业链供应链稳定性和竞争力,更加注重补短板和锻长板。要全力巩固农业基础地位。要更大力度推进改革开放,用深化改革的办法优化营商环境,实施好国有企业改革三年行动方案,继续扩大开放。要推进资本市场基础制度建设,依法从严打击证券违法活动,促进资本市场平稳健康发展。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,促进房地产市场平稳健康发展。要做好民生保障,做好困难群众基本生活保障工作,采取有效措施缓解疫情对青年人就业影响,强化外出农民工就业服务,引导返乡农民工就近就业。要加大脱贫攻坚力度,确保现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽。要继续打好污染防治攻坚战,推动实施一批长江、黄河生态保护重大工程,落实好长江十年禁渔。要抓好应急管理,强化安全生产。要有力组织防汛救灾,统筹抓好南北方江河安全度汛,精心谋划实施灾后恢复重建,确保人民生命财产安全。

  点评:此次政治局会议,是今年下半年经济工作的指引,也是我们理解当前政策框架的主要抓手。会议指出,必须从持久战的角度加以认识,加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。对于下半年经济工作,会议强调,要坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持深化改革开放,牢牢把握扩大内需这个战略基点。宏观政策方面,财政政策要更积极,货币政策要更加灵活适度,这基本符合市场预期。会议强调要持续扩大内需,要积极扩大有效投资。投资端的重点仍是“两新一重“——新基建、新型城镇化和重大区域发展战略。改革方面,除了更大力度扩大开放,会议还强调了实施好国有企业改革三年行动方案。从以上会议的表述来看,与新老基建相关的建材、工程机械、特高压等板块个股以及国企改革概念股未来表现值得关注。

  2、国办:鼓励双创示范基地聚焦核心芯片、医疗设备等关键环节和短板领域

  国务院办公厅发布实施意见,提升大众创业万众创新示范基地带动作用,进一步促改革稳就业强动能。意见细化政府采购政策,加大对中小企业的采购支持力度。鼓励双创示范基地聚焦核心芯片、医疗设备等关键环节和短板领域,建立大中小企业协同技术研发与产业化的合作机制,带动壮大高新技术企业、科技型中小企业规模。

  点评:意见细化政府采购政策,加大对中小企业的采购支持力度。鼓励双创示范基地聚焦核心芯片、医疗设备等关键环节和短板领域。这对科技类中小企业,尤其是核心芯片、医疗设备等领域的中小企业构成利好,但A股市场上的相关行业上市公司普遍已经具有一定的行业地位,意见的利好作用有限。

  市场点评

  1、市场点评:利用震荡行情布局中线的机会

  周四两市大盘指数震荡收跌,市场总成交金额比周三放大,合计成交10938亿元。具体来看,沪指收盘下跌0.23%,收报3286.82点;深成指下跌0.67%,收报13466.9点;创业板指下跌0.86%,收报2743.63点。

  盘面上看,光伏板块、农业股和海南板块等表现强势,其余板块热点以分化走势为主。从走势上看,周三大盘的放量中阳线是大盘调整到位的一个信号,预计经过短期震荡后大盘重拾升势的概率较大。

  操作上,建议短期逢震荡低吸中期业绩表现好,股价所处位置不高的周期类个股,逢高逐步减仓累计涨幅巨大的个股。

  2、有色金属行业:持续看好有色金属板块

  7月以来,有色指数上涨20.4%,在30个中信一级行业指数中排名第4,跑赢沪深300指数 7.2个百分点。各子版块涨幅铅锌+30.3%、钨+29.5%、稀土及磁性材料+23.5%、黄金+22.3%、铝+20.0%、铜+19.0%、其他稀有金属+16.7%、锂+16.2%、镍钴锡锑+9.9%。

  点评:估值修复+基本面向好,看好金、银、铜、稀 土、铝等有色整体板块相关公司。其中,黄金避险和保值需求受二次疫情和不确定性增加影响更加凸显,银受金价带动叠加金银比极端值修复弹性更大,铜、电解铝供需关系持续改善,稀土长期供给受限、下游需求临界爆发,建议积极把握近期有色行情。

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  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(广发证券股份有限公司 2020-07-31)
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