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市场点评:耐心等待市场企稳后的机会
 

  重点推荐

  二季度工业企业利润增速实现由降转升

  胡春华强调不折不扣落实好粮食安全省长责任制

  市场点评

  市场点评:耐心等待市场企稳后的机会

  光伏行业:景气上行,量价齐升

  新股提示

  无

  期货情报

  金属能源:黄金429.48,涨0.48%;铜51600,跌0.14%;螺纹钢3739,跌0.35%;橡胶10700,涨0.42%;PVC指数6485,涨0.23%;郑醇1730,跌0.29%;沪铝14270,涨0.42%;沪镍109960,涨0.51%;铁矿816.5,跌0.55%;焦炭1970,跌0.40%;焦煤1222,跌1.05%;原油291.3,跌1.35%;

  农产品:豆油6210,跌0.26%;玉米2305,跌0.17%;棕榈油5736,跌0.24%;棉花11975,涨0.29%;郑麦2574,涨1.34%;白糖4991,跌1.07%;苹果7474,涨0.16%;

  汇率:欧元/美元1.1751,涨0.82%;美元/人民币6.9997,跌0.23%;美元/港元7.7515,跌0.00%。

  (以上期货数据来自上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所)

  重点推荐

  1、二季度工业企业利润增速实现由降转升

  国家统计局7月27日公布的数据显示,今年上半年,随着复工复产深入推进,生产经营秩序稳步恢复。二季度,规模以上工业企业利润状况持续改善,利润增速由降转升,绝大多数行业利润回暖,效益继续改善。

  今年上半年,工业企业利润增速呈现出“前低后高”的走势,由一季度同比下降36.7%转为二季度同比增长4.8%,增速实现由降转升。

  从月度来看,利润增速持续加快的态势更加明显,6月份,全国规模以上工业企业实现利润同比增长11.5%,增速比5月份加快5.5个百分点。

  6月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本今年以来首次出现下降,缓解了前期成本大幅上升给企业经营带来的压力。工业品价格降幅收窄,生产和销售增长加快,都使得企业盈利水平有所提高。

  二季度,41个工业大类行业中有37个行业利润增速比一季度加快,25个行业利润实现增长,绝大多数行业利润增速开始回暖。

  装备制造业利润由一季度同比下降46.7%转为增长31.8%,成为回升幅度最大的行业板块。高技术制造业利润增速更加抢眼,以同比增长34.6%的速度成为二季度增长最快的行业板块。此外,原材料制造业利润降幅明显收窄,消费品制造业利润增速也有所恢复。

  点评:装备制造业、高技术制造业、原材料制造业、消费品制造业等利润状况改善明显的行业,行业个股表现也明显好转。预计随着“六稳”工作和“六保”任务的推进,工业企业的利润状况有望进一步向好,这也将对相关行业个股的股价有望构成支撑。

  2、胡春华强调不折不扣落实好粮食安全省长责任制

  全国粮食安全省长责任制考核工作动员部署视频会议27日在京召开。中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席并讲话。胡春华指出,要切实加强粮食生产,无论是主产区还是产销平衡区、主销区,都要确保粮食播种面积和产量只增不减。要全面加强耕地保护和用途管制,切实遏制耕地“非农化”乱象,防止过度“非粮化”特别是“非食物化”,坚决保住中华民族的“铁饭碗”。

  点评:近期粮食安全问题引起广泛关注和重视。农业股,尤其是粮食类股今年以来普遍已经累积较大涨幅,“无论是主产区还是产销平衡区、主销区,都要确保粮食播种面积和产量只增不减。”胡春华副总理这个讲话预计将刺激农业板块个股继续维持震荡走高的趋势。

  市场点评

  1、市场点评:耐心等待市场企稳后的机会

  周一两市大盘指数震荡收涨,市场总成交金额比上周五缩小,合计成交9272亿元。具体来看,沪指收盘上涨0.26%,收报3205.23点;深成指上涨0.32%,收报12976.9点;创业板指上涨0.15%,收报2631.76点。

  盘面上看,有色金属股、农业股和生物疫苗股股等表现强势,军工股则表现不佳。从走势上看,大盘今日探底回升,成交量减少,个股抛压减弱,预计在30日线附近企稳,短线维持弱震荡走势。

  操作上,建议逢高降低持股仓位,尽量规避累积涨幅较大的高位消费、科技类个股,多关注有业绩支撑的个股以及低位启动的个股。

  2、光伏行业:景气上行,量价齐升

  八月硅片和电池片定价同步上涨。7月24日,隆基股份公布8月单晶硅片最新定价,G1硅片上涨 0.1元/片,价格调整为2.53元/片,涨幅为 4%;M6硅片上涨0.11元/片,调整为 2.73 元/片,涨幅为 4.2%。由于部分国外硅料企业产能退出,加之新疆硅料厂的事故频发,国内硅料供应出现缺口,导致硅片价格上涨。与此同时,通威太阳能同日公布的 8 月电池片价格也纷纷上涨。G1与M6单晶单双面PERC电池由0.8元/W上涨至0.89元/W,涨幅高达11.25%;156.75单晶单双面PERC电池片价格上涨至0.87元/W,涨幅为11.54%;多晶电池片价格上调至0.54元/W,涨幅为8%。

  点评:建议关注4个方向:1)涨价弹性大及盈利修复弹性大的多晶硅料、玻璃和电池片环节;2)竞争格局最好的单晶硅片和胶膜环节;3)业绩增速快、估值低的;4)从0到1的HJT产业链。

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  注:本信息仅代表专家个人观点仅供参考,据此投资风险自负。

(广发证券股份有限公司 2020-07-28)
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