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关于国家开发银行2018年第八期及第九期金融债券柜台市场续发行的销售通告
 

尊敬的客户:

  我行将于2018年7月18日-7月19日,通过电子银行渠道和境内营业网点面向个人和非金融机构客户,同步销售国家开发银行2018年第八期金融债券和国家开发银行2018年第九期金融债券。
  本次在柜台市场第六次续发行的国家开发银行2018年第八期金融债券,债券简称18国开08,债券代码180208,为3年期固定利率附息债券,我行发行额度不超过1亿元。本期续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2018年4月27日,债券利息按年支付,每年4月27日(节假日顺延,下同)支付利息,2021年4月27日偿还本金并支付最后一次利息。债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,票面利率为4.07%。根据7月17日银行间市场招标结果,续发行价格为101.71元/百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为3.7656%。
  本次在柜台市场第一次续发行的国家开发银行2018年第九期金融债券,债券简称18国开09,债券代码180209,为1年期固定利率附息债券,我行续发行额度不超过4亿元。本期续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2018年7月10日,本期债券到期一次还本付息,2019年7月10日(节假日顺延)偿还本金并支付利息。债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍,票面利率3.32%。根据7月17日银行间市场招标结果,续发行价格为100.20元/百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为3.2015%。
  本期债券限额发售,先买先得,售完即止;发行期内(双休日除外),电子银行渠道24小时连续不间断发售。办理流程参见门户网站业务介绍和营业网点宣传海报和折页等。
  欢迎广大客户认购。
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中国工商银行股份有限公司
2018年7月17日


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